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鑫元诚鑫添益债券C基金净值查询(024105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9817 -0.0064 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0022 0.0014 0.1427% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9817
成立日期：2025-09-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.57亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：黄轩刘宇涛

近一周鑫元诚鑫添益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元诚鑫添益债券C(024105)基金累计收益率-1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9846	0.9846	0.9817	0.9817	0.0029	0.30%
2026-09-15	024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9817	0.9817	0.9881	0.9881	-0.0064	-0.65%
2026-09-14	024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9881	0.9881	0.9865	0.9865	0.0016	0.16%
2026-09-11	024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9865	0.9865	0.9918	0.9918	-0.0053	-0.53%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%