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鑫元诚鑫添益债券C基金净值查询(024105)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9881 0.0016 0.16% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0022 0.0014 0.1427% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9881
  • 成立日期：2025-09-19
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.57亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：黄轩 刘宇涛
近一月鑫元诚鑫添益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,鑫元诚鑫添益债券C(024105)基金累计收益率-0.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9817 0.9817 0.9881 0.9881 -0.0064 -0.65%
2026-09-14 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9881 0.9881 0.9865 0.9865 0.0016 0.16%
2026-09-11 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9865 0.9865 0.9918 0.9918 -0.0053 -0.53%
2026-09-10 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9918 0.9918 0.9956 0.9956 -0.0038 -0.38%
2026-09-09 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9956 0.9956 0.9971 0.9971 -0.0015 -0.15%
2026-09-08 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9971 0.9971 0.9948 0.9948 0.0023 0.23%
2026-09-07 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9948 0.9948 0.9935 0.9935 0.0013 0.13%
2026-09-04 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9935 0.9935 0.9933 0.9933 0.0002 0.02%
2026-09-03 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9933 0.9933 0.9962 0.9962 -0.0029 -0.29%
2026-09-02 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9962 0.9962 0.9969 0.9969 -0.0007 -0.07%
2026-09-01 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9969 0.9969 0.9954 0.9954 0.0015 0.15%
2026-08-31 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9954 0.9954 0.9926 0.9926 0.0028 0.28%
2026-08-28 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9926 0.9926 0.9899 0.9899 0.0027 0.27%
2026-08-27 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9899 0.9899 0.9902 0.9902 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9902 0.9902 0.9905 0.9905 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9905 0.9905 0.9855 0.9855 0.0050 0.51%
2026-08-24 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9855 0.9855 0.9878 0.9878 -0.0023 -0.23%
2026-08-21 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9878 0.9878 0.9887 0.9887 -0.0009 -0.09%
2026-08-20 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9887 0.9887 0.9854 0.9854 0.0033 0.33%
2026-08-19 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9854 0.9854 0.9895 0.9895 -0.0041 -0.41%
2026-08-18 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9895 0.9895 0.9882 0.9882 0.0013 0.13%
2026-08-17 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9882 0.9882 0.9840 0.9840 0.0042 0.43%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时转债增强债券E 2.4297 1.94%
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博时转债C 2.3141 1.94%
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