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鑫元诚鑫添益债券C基金净值查询(024105)

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今天最新净值 1.0042 -0.0028 -0.28% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0042
成立日期：2025-09-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.22亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：黄轩刘宇涛

近一季鑫元诚鑫添益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元诚鑫添益债券C(024105)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	024105	鑫元诚鑫添益债券C	1.0042	1.0042	1.0070	1.0070	-0.0028	-0.28%
2025-12-05	024105	鑫元诚鑫添益债券C	1.0070	1.0070	1.0063	1.0063	0.0007	0.07%
2025-11-28	024105	鑫元诚鑫添益债券C	1.0063	1.0063	1.0067	1.0067	-0.0004	-0.04%
2025-11-21	024105	鑫元诚鑫添益债券C	1.0067	1.0067	1.0108	1.0108	-0.0041	-0.41%
2025-11-14	024105	鑫元诚鑫添益债券C	1.0108	1.0108	1.0088	1.0088	0.0020	0.20%
2025-11-07	024105	鑫元诚鑫添益债券C	1.0088	1.0088	1.0059	1.0059	0.0029	0.29%
2025-10-31	024105	鑫元诚鑫添益债券C	1.0059	1.0059	1.0066	1.0066	-0.0007	-0.07%
2025-10-24	024105	鑫元诚鑫添益债券C	1.0066	1.0066	1.0044	1.0044	0.0022	0.22%
2025-10-17	024105	鑫元诚鑫添益债券C	1.0044	1.0044	1.0012	1.0012	0.0032	0.32%
2025-10-10	024105	鑫元诚鑫添益债券C	1.0012	1.0012	0.9996	0.9996	0.0016	0.16%

2025-09-30	024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9996	0.9996	0.9998	0.9998	-0.0002	-0.02%
2025-09-26	024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2025-09-19	024105	鑫元诚鑫添益债券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.98%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.49%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.48%
鑫元鑫新A	0.8458	4.37%
鑫元鑫新C	0.8064	4.37%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.92%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.92%
鑫元科技创新混合C	1.0508	3.61%
鑫元科技创新混合A	1.0605	3.60%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%