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鑫元诚鑫添益债券C基金净值查询(024105)

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今天最新净值 0.9881 0.0016 0.16% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0022 0.0014 0.1427% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9881
  • 成立日期：2025-09-19
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.57亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：黄轩 刘宇涛
近一季鑫元诚鑫添益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鑫元诚鑫添益债券C(024105)基金累计收益率0.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9817 0.9817 0.9881 0.9881 -0.0064 -0.65%
2026-09-14 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9881 0.9881 0.9865 0.9865 0.0016 0.16%
2026-09-11 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9865 0.9865 0.9918 0.9918 -0.0053 -0.53%
2026-09-10 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9918 0.9918 0.9956 0.9956 -0.0038 -0.38%
2026-09-09 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9956 0.9956 0.9971 0.9971 -0.0015 -0.15%
2026-09-08 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9971 0.9971 0.9948 0.9948 0.0023 0.23%
2026-09-07 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9948 0.9948 0.9935 0.9935 0.0013 0.13%
2026-09-04 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9935 0.9935 0.9933 0.9933 0.0002 0.02%
2026-09-03 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9933 0.9933 0.9962 0.9962 -0.0029 -0.29%
2026-09-02 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9962 0.9962 0.9969 0.9969 -0.0007 -0.07%
2026-09-01 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9969 0.9969 0.9954 0.9954 0.0015 0.15%
2026-08-31 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9954 0.9954 0.9926 0.9926 0.0028 0.28%
2026-08-28 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9926 0.9926 0.9899 0.9899 0.0027 0.27%
2026-08-27 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9899 0.9899 0.9902 0.9902 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9902 0.9902 0.9905 0.9905 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9905 0.9905 0.9855 0.9855 0.0050 0.51%
2026-08-24 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9855 0.9855 0.9878 0.9878 -0.0023 -0.23%
2026-08-21 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9878 0.9878 0.9887 0.9887 -0.0009 -0.09%
2026-08-20 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9887 0.9887 0.9854 0.9854 0.0033 0.33%
2026-08-19 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9854 0.9854 0.9895 0.9895 -0.0041 -0.41%
2026-08-18 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9895 0.9895 0.9882 0.9882 0.0013 0.13%
2026-08-17 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9882 0.9882 0.9840 0.9840 0.0042 0.43%
2026-08-14 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9840 0.9840 0.9832 0.9832 0.0008 0.08%
2026-08-13 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9832 0.9832 0.9861 0.9861 -0.0029 -0.29%
2026-08-12 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9861 0.9861 0.9836 0.9836 0.0025 0.25%
2026-08-11 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9836 0.9836 0.9842 0.9842 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9842 0.9842 0.9783 0.9783 0.0059 0.60%
2026-08-07 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9783 0.9783 0.9780 0.9780 0.0003 0.03%
2026-08-06 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9780 0.9780 0.9747 0.9747 0.0033 0.34%
2026-08-05 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9747 0.9747 0.9738 0.9738 0.0009 0.09%
2026-08-04 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9738 0.9738 0.9711 0.9711 0.0027 0.28%
2026-08-03 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9711 0.9711 0.9644 0.9644 0.0067 0.69%
2026-07-31 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9644 0.9644 0.9603 0.9603 0.0041 0.43%
2026-07-30 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9603 0.9603 0.9619 0.9619 -0.0016 -0.17%
2026-07-29 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9619 0.9619 0.9580 0.9580 0.0039 0.41%
2026-07-28 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9580 0.9580 0.9568 0.9568 0.0012 0.13%
2026-07-27 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9568 0.9568 0.9515 0.9515 0.0053 0.56%
2026-07-24 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9515 0.9515 0.9562 0.9562 -0.0047 -0.49%
2026-07-23 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9562 0.9562 0.9501 0.9501 0.0061 0.64%
2026-07-22 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9501 0.9501 0.9535 0.9535 -0.0034 -0.36%
2026-07-21 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9535 0.9535 0.9566 0.9566 -0.0031 -0.32%
2026-07-20 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9566 0.9566 0.9622 0.9622 -0.0056 -0.58%
2026-07-17 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9622 0.9622 0.9693 0.9693 -0.0071 -0.73%
2026-07-16 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9693 0.9693 0.9682 0.9682 0.0011 0.11%
2026-07-15 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9682 0.9682 0.9660 0.9660 0.0022 0.23%
2026-07-14 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9660 0.9660 0.9615 0.9615 0.0045 0.47%
2026-07-13 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9615 0.9615 0.9659 0.9659 -0.0044 -0.46%
2026-07-10 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9659 0.9659 0.9619 0.9619 0.0040 0.42%
2026-07-09 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9619 0.9619 0.9632 0.9632 -0.0013 -0.13%
2026-07-08 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9632 0.9632 0.9654 0.9654 -0.0022 -0.23%
2026-07-07 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9654 0.9654 0.9719 0.9719 -0.0065 -0.67%
2026-07-06 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9719 0.9719 0.9737 0.9737 -0.0018 -0.18%
2026-07-03 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9737 0.9737 0.9690 0.9690 0.0047 0.49%
2026-07-02 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9690 0.9690 0.9684 0.9684 0.0006 0.06%
2026-07-01 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9684 0.9684 0.9630 0.9630 0.0054 0.56%
2026-06-30 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9630 0.9630 0.9641 0.9641 -0.0011 -0.11%
2026-06-29 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9641 0.9641 0.9636 0.9636 0.0005 0.05%
2026-06-26 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9636 0.9636 0.9672 0.9672 -0.0036 -0.37%
2026-06-25 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9672 0.9672 0.9710 0.9710 -0.0038 -0.39%
2026-06-24 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9710 0.9710 0.9775 0.9775 -0.0065 -0.66%
2026-06-23 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9775 0.9775 0.9741 0.9741 0.0034 0.35%
2026-06-22 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9741 0.9741 0.9726 0.9726 0.0015 0.15%
2026-06-18 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9726 0.9726 0.9735 0.9735 -0.0009 -0.09%
2026-06-17 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9735 0.9735 0.9775 0.9775 -0.0040 -0.41%
2026-06-16 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9775 0.9775 0.9773 0.9773 0.0002 0.02%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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