鑫元双债增强债券C(鑫元双债增强债C)基金净值查询(002633)

今天最新净值 1.0206 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2410
成立日期：2016-04-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.0527亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：曹建华

近一季鑫元双债增强债券C|鑫元双债增强债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元双债增强债券C(002633)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002633	鑫元双债增强债券C	1.0209	1.2413	1.0206	1.2410	0.0003	0.03%
2026-09-15	002633	鑫元双债增强债券C	1.0206	1.2410	1.0203	1.2407	0.0003	0.03%
2026-09-14	002633	鑫元双债增强债券C	1.0203	1.2407	1.0201	1.2405	0.0002	0.02%
2026-09-11	002633	鑫元双债增强债券C	1.0201	1.2405	1.0202	1.2406	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	002633	鑫元双债增强债券C	1.0202	1.2406	1.0203	1.2407	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	002633	鑫元双债增强债券C	1.0203	1.2407	1.0202	1.2406	0.0001	0.01%
2026-09-08	002633	鑫元双债增强债券C	1.0202	1.2406	1.0202	1.2406	0.0000	0.00%
2026-09-07	002633	鑫元双债增强债券C	1.0202	1.2406	1.0198	1.2402	0.0004	0.04%
2026-09-04	002633	鑫元双债增强债券C	1.0198	1.2402	1.0197	1.2401	0.0001	0.01%
2026-09-03	002633	鑫元双债增强债券C	1.0197	1.2401	1.0193	1.2397	0.0004	0.04%

2026-09-02	002633	鑫元双债增强债券C	1.0193	1.2397	1.0194	1.2398	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	002633	鑫元双债增强债券C	1.0194	1.2398	1.0188	1.2392	0.0006	0.06%
2026-08-31	002633	鑫元双债增强债券C	1.0188	1.2392	1.0188	1.2392	0.0000	0.00%
2026-08-28	002633	鑫元双债增强债券C	1.0188	1.2392	1.0190	1.2394	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	002633	鑫元双债增强债券C	1.0190	1.2394	1.0194	1.2398	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	002633	鑫元双债增强债券C	1.0194	1.2398	1.0195	1.2399	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	002633	鑫元双债增强债券C	1.0195	1.2399	1.0194	1.2398	0.0001	0.01%
2026-08-24	002633	鑫元双债增强债券C	1.0194	1.2398	1.0191	1.2395	0.0003	0.03%
2026-08-21	002633	鑫元双债增强债券C	1.0191	1.2395	1.0193	1.2397	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	002633	鑫元双债增强债券C	1.0193	1.2397	1.0195	1.2399	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	002633	鑫元双债增强债券C	1.0195	1.2399	1.0198	1.2402	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	002633	鑫元双债增强债券C	1.0198	1.2402	1.0191	1.2395	0.0007	0.07%
2026-08-17	002633	鑫元双债增强债券C	1.0191	1.2395	1.0189	1.2393	0.0002	0.02%
2026-08-14	002633	鑫元双债增强债券C	1.0189	1.2393	1.0187	1.2391	0.0002	0.02%
2026-08-13	002633	鑫元双债增强债券C	1.0187	1.2391	1.0183	1.2387	0.0004	0.04%

2026-08-12	002633	鑫元双债增强债券C	1.0183	1.2387	1.0181	1.2385	0.0002	0.02%
2026-08-11	002633	鑫元双债增强债券C	1.0181	1.2385	1.0181	1.2385	0.0000	0.00%
2026-08-10	002633	鑫元双债增强债券C	1.0181	1.2385	1.0178	1.2382	0.0003	0.03%
2026-08-07	002633	鑫元双债增强债券C	1.0178	1.2382	1.0176	1.2380	0.0002	0.02%
2026-08-06	002633	鑫元双债增强债券C	1.0176	1.2380	1.0177	1.2381	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	002633	鑫元双债增强债券C	1.0177	1.2381	1.0176	1.2380	0.0001	0.01%
2026-08-04	002633	鑫元双债增强债券C	1.0176	1.2380	1.0173	1.2377	0.0003	0.03%
2026-08-03	002633	鑫元双债增强债券C	1.0173	1.2377	1.0171	1.2375	0.0002	0.02%
2026-07-31	002633	鑫元双债增强债券C	1.0171	1.2375	1.0169	1.2373	0.0002	0.02%
2026-07-30	002633	鑫元双债增强债券C	1.0169	1.2373	1.0166	1.2370	0.0003	0.03%
2026-07-29	002633	鑫元双债增强债券C	1.0166	1.2370	1.0167	1.2371	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	002633	鑫元双债增强债券C	1.0167	1.2371	1.0169	1.2373	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	002633	鑫元双债增强债券C	1.0169	1.2373	1.0168	1.2372	0.0001	0.01%
2026-07-24	002633	鑫元双债增强债券C	1.0168	1.2372	1.0167	1.2371	0.0001	0.01%
2026-07-23	002633	鑫元双债增强债券C	1.0167	1.2371	1.0167	1.2371	0.0000	0.00%
2026-07-22	002633	鑫元双债增强债券C	1.0167	1.2371	1.0164	1.2368	0.0003	0.03%
2026-07-21	002633	鑫元双债增强债券C	1.0164	1.2368	1.0164	1.2368	0.0000	0.00%
2026-07-20	002633	鑫元双债增强债券C	1.0164	1.2368	1.0165	1.2369	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	002633	鑫元双债增强债券C	1.0165	1.2369	1.0163	1.2367	0.0002	0.02%
2026-07-16	002633	鑫元双债增强债券C	1.0163	1.2367	1.0164	1.2368	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	002633	鑫元双债增强债券C	1.0164	1.2368	1.0161	1.2365	0.0003	0.03%
2026-07-14	002633	鑫元双债增强债券C	1.0161	1.2365	1.0160	1.2364	0.0001	0.01%
2026-07-13	002633	鑫元双债增强债券C	1.0160	1.2364	1.0162	1.2366	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	002633	鑫元双债增强债券C	1.0162	1.2366	1.0161	1.2365	0.0001	0.01%
2026-07-09	002633	鑫元双债增强债券C	1.0161	1.2365	1.0161	1.2365	0.0000	0.00%
2026-07-08	002633	鑫元双债增强债券C	1.0161	1.2365	1.0160	1.2364	0.0001	0.01%
2026-07-07	002633	鑫元双债增强债券C	1.0160	1.2364	1.0159	1.2363	0.0001	0.01%
2026-07-06	002633	鑫元双债增强债券C	1.0159	1.2363	1.0154	1.2358	0.0005	0.05%
2026-07-03	002633	鑫元双债增强债券C	1.0154	1.2358	1.0155	1.2359	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	002633	鑫元双债增强债券C	1.0155	1.2359	1.0153	1.2357	0.0002	0.02%
2026-07-01	002633	鑫元双债增强债券C	1.0153	1.2357	1.0161	1.2365	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	002633	鑫元双债增强债券C	1.0161	1.2365	1.0162	1.2366	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	002633	鑫元双债增强债券C	1.0162	1.2366	1.0156	1.2360	0.0006	0.06%
2026-06-26	002633	鑫元双债增强债券C	1.0156	1.2360	1.0155	1.2359	0.0001	0.01%
2026-06-25	002633	鑫元双债增强债券C	1.0155	1.2359	1.0149	1.2353	0.0006	0.06%
2026-06-24	002633	鑫元双债增强债券C	1.0149	1.2353	1.0147	1.2351	0.0002	0.02%
2026-06-23	002633	鑫元双债增强债券C	1.0147	1.2351	1.0151	1.2355	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	002633	鑫元双债增强债券C	1.0151	1.2355	1.0151	1.2355	0.0000	0.00%
2026-06-18	002633	鑫元双债增强债券C	1.0151	1.2355	1.0148	1.2352	0.0003	0.03%
2026-06-17	002633	鑫元双债增强债券C	1.0148	1.2352	1.0142	1.2346	0.0006	0.06%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
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鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
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鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
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鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
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国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
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东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%