鑫元双债增强债券C(鑫元双债增强债C)基金净值查询(002633)

今天最新净值 1.0003 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2207
成立日期：2016-04-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.0527亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧曹建华

近一月鑫元双债增强债券C|鑫元双债增强债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元双债增强债券C(002633)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	002633	鑫元双债增强债券C	1.0005	1.2209	1.0003	1.2207	0.0002	0.02%
2025-12-16	002633	鑫元双债增强债券C	1.0003	1.2207	1.0003	1.2207	0.0000	0.00%
2025-12-15	002633	鑫元双债增强债券C	1.0003	1.2207	1.0005	1.2209	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	002633	鑫元双债增强债券C	1.0005	1.2209	1.0005	1.2209	0.0000	0.00%
2025-12-11	002633	鑫元双债增强债券C	1.0005	1.2209	1.0002	1.2206	0.0003	0.03%
2025-12-10	002633	鑫元双债增强债券C	1.0002	1.2206	0.9999	1.2203	0.0003	0.03%
2025-12-09	002633	鑫元双债增强债券C	0.9999	1.2203	0.9997	1.2201	0.0002	0.02%
2025-12-08	002633	鑫元双债增强债券C	0.9997	1.2201	0.9998	1.2202	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	002633	鑫元双债增强债券C	0.9998	1.2202	0.9998	1.2202	0.0000	0.00%
2025-12-04	002633	鑫元双债增强债券C	0.9998	1.2202	1.0003	1.2207	-0.0005	-0.05%

2025-12-03	002633	鑫元双债增强债券C	1.0003	1.2207	1.0004	1.2208	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	002633	鑫元双债增强债券C	1.0004	1.2208	1.0007	1.2211	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	002633	鑫元双债增强债券C	1.0007	1.2211	1.0007	1.2211	0.0000	0.00%
2025-11-28	002633	鑫元双债增强债券C	1.0007	1.2211	1.0007	1.2211	0.0000	0.00%
2025-11-27	002633	鑫元双债增强债券C	1.0007	1.2211	1.0509	1.2213	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	002633	鑫元双债增强债券C	1.0509	1.2213	1.0514	1.2218	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	002633	鑫元双债增强债券C	1.0514	1.2218	1.0514	1.2218	0.0000	0.00%
2025-11-24	002633	鑫元双债增强债券C	1.0514	1.2218	1.0512	1.2216	0.0002	0.02%
2025-11-21	002633	鑫元双债增强债券C	1.0512	1.2216	1.0509	1.2213	0.0003	0.03%
2025-11-20	002633	鑫元双债增强债券C	1.0509	1.2213	1.0509	1.2213	0.0000	0.00%
2025-11-19	002633	鑫元双债增强债券C	1.0509	1.2213	1.0509	1.2213	0.0000	0.00%
2025-11-18	002633	鑫元双债增强债券C	1.0509	1.2213	1.0508	1.2212	0.0001	0.01%

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