鑫元双债增强债券C(鑫元双债增强债C)基金净值查询(002633)

今天最新净值 1.0209 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2413
成立日期：2016-04-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.0527亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：曹建华

近一月鑫元双债增强债券C|鑫元双债增强债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元双债增强债券C(002633)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002633	鑫元双债增强债券C	1.0211	1.2415	1.0209	1.2413	0.0002	0.02%
2026-09-16	002633	鑫元双债增强债券C	1.0209	1.2413	1.0206	1.2410	0.0003	0.03%
2026-09-15	002633	鑫元双债增强债券C	1.0206	1.2410	1.0203	1.2407	0.0003	0.03%
2026-09-14	002633	鑫元双债增强债券C	1.0203	1.2407	1.0201	1.2405	0.0002	0.02%
2026-09-11	002633	鑫元双债增强债券C	1.0201	1.2405	1.0202	1.2406	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	002633	鑫元双债增强债券C	1.0202	1.2406	1.0203	1.2407	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	002633	鑫元双债增强债券C	1.0203	1.2407	1.0202	1.2406	0.0001	0.01%
2026-09-08	002633	鑫元双债增强债券C	1.0202	1.2406	1.0202	1.2406	0.0000	0.00%
2026-09-07	002633	鑫元双债增强债券C	1.0202	1.2406	1.0198	1.2402	0.0004	0.04%
2026-09-04	002633	鑫元双债增强债券C	1.0198	1.2402	1.0197	1.2401	0.0001	0.01%

2026-09-03	002633	鑫元双债增强债券C	1.0197	1.2401	1.0193	1.2397	0.0004	0.04%
2026-09-02	002633	鑫元双债增强债券C	1.0193	1.2397	1.0194	1.2398	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	002633	鑫元双债增强债券C	1.0194	1.2398	1.0188	1.2392	0.0006	0.06%
2026-08-31	002633	鑫元双债增强债券C	1.0188	1.2392	1.0188	1.2392	0.0000	0.00%
2026-08-28	002633	鑫元双债增强债券C	1.0188	1.2392	1.0190	1.2394	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	002633	鑫元双债增强债券C	1.0190	1.2394	1.0194	1.2398	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	002633	鑫元双债增强债券C	1.0194	1.2398	1.0195	1.2399	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	002633	鑫元双债增强债券C	1.0195	1.2399	1.0194	1.2398	0.0001	0.01%
2026-08-24	002633	鑫元双债增强债券C	1.0194	1.2398	1.0191	1.2395	0.0003	0.03%
2026-08-21	002633	鑫元双债增强债券C	1.0191	1.2395	1.0193	1.2397	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	002633	鑫元双债增强债券C	1.0193	1.2397	1.0195	1.2399	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	002633	鑫元双债增强债券C	1.0195	1.2399	1.0198	1.2402	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	002633	鑫元双债增强债券C	1.0198	1.2402	1.0191	1.2395	0.0007	0.07%

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