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鑫元双债增强债券C(鑫元双债增强债C) - 基金主页(代码:002633)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0211 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2415
成立日期：2016-04-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.0527亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：曹建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.03%	0.14%	0.17%	0.63%	2.49%	4.08%	7.43%	24.82%
同类排名	557/1528	1008/1868	113/1834	281/1742	659/1402	1062/1160	788/972	-

鑫元双债增强债券C(002633)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0215	0.04%
2026-09-17	1.0211	0.02%
2026-09-16	1.0209	0.03%
2026-09-15	1.0206	0.03%
2026-09-14	1.0203	0.02%
2026-09-11	1.0201	-0.01%

鑫元双债增强债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	分红	每份派现金0.0500元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0490元
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-17	分红	每份派现金0.0173元
2019-11-21	2019-11-21	2019-11-22	分红	每份派现金0.0346元
2018-06-28	2018-06-28	2018-06-29	分红	每份派现金0.0200元

鑫元双债增强债券C(002633)基金档案

基金代码	002633	基金简称	鑫元双债增强债券C	基金全称
发行日期	2016-04-13~2016-04-19	成立日期	2016-04-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	曹建华	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	10.0527亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%