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鑫元常利定开债(鑫元常利定期开放债券) - 基金主页(代码:005779)

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今天最新净值 1.0375 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3352
成立日期：2018-03-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0034亿
最近资产：9.99亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧曹建华丁汀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.36%	0.05%	-	0.35%	0.48%	6.63%	12.23%	37.27%
同类排名	2056/2955	352/3215	853/3219	1264/3190	2133/2918	731/2413	309/2051	-

鑫元常利定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	分红	每份派现金0.0228元
2024-08-01	2024-08-01	2024-08-02	分红	每份派现金0.0500元
2024-07-01	2024-07-01	2024-07-02	分红	每份派现金0.0500元
2020-05-27	2020-05-27	2020-05-28	分红	每份派现金0.0375元
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-15	分红	每份派现金0.0167元

鑫元常利定开债(005779)基金档案

基金代码	005779	基金简称	鑫元常利定开债	基金全称
发行日期	2018-03-19~2018-03-19	成立日期	2018-03-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵慧曹建华丁汀	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	9.99亿元	最近份额	1.0034亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
鑫元启丰债券	1.0208	0.02%
鑫元合享纯债A	1.1161	0.02%
鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0340	0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%