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鑫元常利定开债(005779)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1188 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2937
成立日期：2018-03-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.6545亿
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧曹建华丁汀

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-05-27	2020-05-27	2020-05-28	每份派现金0.0375元
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-15	每份派现金0.0167元
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	每份派现金0.0424元
2018-12-07	2018-12-07	2018-12-10	每份派现金0.0283元

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元清洁能源混合发起式A	0.4584	2.37%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.4543	2.34%
鑫元鑫动力混合C	0.7138	2.09%
鑫元鑫动力混合A	0.7217	2.08%
鑫元欣悦混合A	0.7482	1.93%
鑫元欣悦混合C	0.7443	1.93%
鑫元行业轮动A	0.6608	1.82%
鑫元专精特新混合A	0.5087	1.82%