鑫元常利定开债基金净值查询(005779)
今天最新净值
1.1292
-0.0007 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.3041
- 成立日期：2018-03-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.6545亿
- 最近资产：
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：赵慧 曹建华 丁汀
近一周,鑫元常利定开债(005779)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005779 |
鑫元常利定开债 |
1.1292 |
1.3041 |
1.1299 |
1.3048 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
005779 |
鑫元常利定开债 |
1.1299 |
1.3048 |
1.1297 |
1.3046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
005779 |
鑫元常利定开债 |
1.1297 |
1.3046 |
1.1302 |
1.3051 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
005779 |
鑫元常利定开债 |
1.1302 |
1.3051 |
1.1293 |
1.3042 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
005779 |
鑫元常利定开债 |
1.1293 |
1.3042 |
1.1285 |
1.3034 |
0.0008 |
0.07% |
