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鑫元港股通领航混合C - 基金主页(代码:025673)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8850 -0.0051 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8850
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.63亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王丽军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.18%	-2.62%	-1.84%	-11.72%	-	-	-	1.42%
同类排名	4176/4984	3146/5415	1425/5423	4082/5360				-

鑫元港股通领航混合C(025673)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8719	-1.50%
2026-09-14	0.8850	-0.57%
2026-09-11	0.8901	-1.82%
2026-09-10	0.9066	-1.13%
2026-09-09	0.9170	0.39%
2026-09-08	0.9134	0.51%

鑫元港股通领航混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02899	紫金矿业	0.0000	8.77%	6.83%
01347	华虹宏力	0.0000	7.44%	4.20%
01888	建滔积层板	0.0000	6.95%	1.64%
00005	汇丰控股	0.0000	5.92%	2.94%
03993	洛阳钼业	0.0000	5.88%	6.46%
02628	中国人寿	0.0000	5.87%	3.15%
03759	康龙化成	0.0000	5.76%	3.80%
00883	中国海洋石油	0.0000	5.73%	-3.87%
02208	金风科技	0.0000	5.67%	-0.47%
02465	龙蟠科技	0.0000	3.05%	4.29%

鑫元港股通领航混合C(025673)基金档案

基金代码	025673	基金简称	鑫元港股通领航混合C	基金全称
发行日期	2025-11-05~2025-11-21	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王丽军	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	1.63亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%