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鑫元港股通领航混合C基金净值查询(025673)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9874 -0.0116 -1.16% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9874
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.63亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王丽军

近一季鑫元港股通领航混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元港股通领航混合C(025673)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025673	鑫元港股通领航混合C	1.0019	1.0019	0.9874	0.9874	0.0145	1.47%
2025-12-16	025673	鑫元港股通领航混合C	0.9874	0.9874	0.9990	0.9990	-0.0116	-1.16%
2025-12-15	025673	鑫元港股通领航混合C	0.9990	0.9990	1.0046	1.0046	-0.0056	-0.56%
2025-12-12	025673	鑫元港股通领航混合C	1.0046	1.0046	1.0022	1.0022	0.0024	0.24%
2025-12-11	025673	鑫元港股通领航混合C	1.0022	1.0022	1.0027	1.0027	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	025673	鑫元港股通领航混合C	1.0027	1.0027	0.9999	0.9999	0.0028	0.28%
2025-12-09	025673	鑫元港股通领航混合C	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%
2025-12-08	025673	鑫元港股通领航混合C	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%
2025-12-05	025673	鑫元港股通领航混合C	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	025673	鑫元港股通领航混合C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.98%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.49%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.48%
鑫元鑫新A	0.8458	4.37%
鑫元鑫新C	0.8064	4.37%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.92%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.92%
鑫元科技创新混合C	1.0508	3.61%
鑫元科技创新混合A	1.0605	3.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%