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鑫元中短债C - 基金主页(代码:008865)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1313 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1358
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：71.1391亿
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：王海燕赵慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.78%	-0.03%	0.26%	1.12%	3.93%	6.36%	11.51%	13.60%
同类排名	361/828	429/837	526/836	317/824	151/739	157/509	34/341	-

鑫元中短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	分红	每份派现金0.0045元

鑫元中短债C(008865)基金档案

基金代码	008865	基金简称	鑫元中短债C	基金全称
发行日期	2020-03-23~2020-04-24	成立日期		基金类型
基金经理	王海燕赵慧	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产		最近份额	71.1391亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元消费甄选混合发起C	0.7600	2.26%
鑫元价值精选A	0.8727	2.26%
鑫元价值精选C	0.8448	2.25%
鑫元消费甄选混合发起A	0.7632	2.25%
鑫元鑫动力混合A	0.7081	2.16%
鑫元鑫动力混合C	0.7002	2.16%
鑫元国证2000指数增强A	0.8581	1.80%
鑫元国证2000指数增强C	0.8556	1.80%
鑫元欣悦混合A	0.7352	1.66%
鑫元欣悦混合C	0.7314	1.65%