鑫元中短债C基金净值查询(008865)
今天最新净值
1.1835
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1880
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：92.2593亿
- 最近资产：105.60亿
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：黄轩
近一周,鑫元中短债C(008865)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008865 |
鑫元中短债C |
1.1836 |
1.1881 |
1.1835 |
1.1880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
008865 |
鑫元中短债C |
1.1835 |
1.1880 |
1.1834 |
1.1879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
008865 |
鑫元中短债C |
1.1834 |
1.1879 |
1.1833 |
1.1878 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
008865 |
鑫元中短债C |
1.1833 |
1.1878 |
1.1831 |
1.1876 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008865 |
鑫元中短债C |
1.1831 |
1.1876 |
1.1831 |
1.1876 |
0.0000 |
0.00% |
