基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元合享分级债券(鑫元合享分级)基金净值查询(000813)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0089 0.0088 0.88%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1504
成立日期：2014-10-15
基金类型：债券型
成立份额：6.000亿份
最近份额：0.0496亿
最近资产：7.19亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：

近一季鑫元合享分级债券|鑫元合享分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元合享分级债券(000813)基金累计收益率0%

净值日期

基金代码

基金名称

最新单位净值

最新累计净值

上期单位净值

上期累计净值

当日增长值

当日增长率

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元清洁能源混合发起式A	0.5148	0.23%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.5054	0.22%
鑫元消费睿选混合发起式A	0.8744	0.06%
鑫元消费睿选混合发起式C	0.8701	0.06%
鑫元双债增强债A	1.0331	0.03%
鑫元广利定开债	1.0413	0.03%
鑫元常利定期开放债券	1.0688	0.03%
鑫元稳利	1.0726	0.02%

债券型基金涨幅榜

基金名称

单位净值

日增长率