权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-11-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.01309份 | ||
2017-05-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.0082份 | ||
2016-10-19 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2016-10-18 | 份额折算 | 每份份额折算1.059份 | ||
2016-04-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.01546份 |
基金代码 | 000813 | 基金简称 | 鑫元合享分级 | 基金全称 | 鑫元合享分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2014-10-08 | 成立日期 | 2014-10-15 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 光大银行 | 基金公司 | 鑫元基金 | |
最近资产 | 7.19亿元 | 最近份额 | 0.0496亿 | 成立份额 | 6.000亿份 |
管理费率 | 0.40% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鑫元清洁能源混合发起式A | 0.4584 | 2.37% |
鑫元清洁能源混合发起式C | 0.4543 | 2.34% |
鑫元鑫动力混合C | 0.7138 | 2.09% |
鑫元鑫动力混合A | 0.7217 | 2.08% |
鑫元欣悦混合A | 0.7482 | 1.93% |
鑫元欣悦混合C | 0.7443 | 1.93% |
鑫元行业轮动A | 0.6608 | 1.82% |
鑫元专精特新混合A | 0.5087 | 1.82% |
鑫元消费甄选混合发起A | 0.7672 | 1.82% |
鑫元消费甄选混合发起C | 0.7639 | 1.81% |