| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-11-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.01309份 | ||
| 2017-05-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.0082份 | ||
| 2016-10-19 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2016-10-18 | 份额折算 | 每份份额折算1.059份 | ||
| 2016-04-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.01546份 |
| 基金代码 | 000813 | 基金简称 | 鑫元合享分级债券 | 基金全称 | 鑫元合享分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-10-08 | 成立日期 | 2014-10-15 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 光大银行 | 基金公司 | 鑫元基金 | |
| 最近资产 | 7.19亿元 | 最近份额 | 0.0496亿 | 成立份额 | 6.000亿份 |
| 管理费率 | 0.40% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 1.0768 | 3.61% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.0744 | 3.61% |
| 鑫元成长驱动股票发起式A | 0.9707 | 3.30% |
| 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.9602 | 3.29% |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 1.1784 | 3.24% |
| 鑫元创业AI指数发起式C | 1.1772 | 3.24% |
| 鑫元科技创新混合A | 1.0730 | 3.10% |
| 鑫元科技创新混合C | 1.0631 | 3.10% |
| 鑫元鑫新A | 0.8520 | 2.50% |
| 鑫元鑫新C | 0.8121 | 2.49% |