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鑫元合享分级债券(鑫元合享分级) - 基金主页(代码:000813)

今天最新净值 1.0089 0.0088 0.88%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1504
  • 成立日期:2014-10-15
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:6.000亿份
  • 最近份额:0.0496亿
  • 最近资产:7.19亿元
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-07 份额折算 每份份额折算1.01309份
2017-05-04 份额折算 每份份额折算1.0082份
2016-10-19 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-10-18 份额折算 每份份额折算1.059份
2016-04-19 份额折算 每份份额折算1.01546份
鑫元合享分级债券基金动态
鑫元合享分级债券(000813)基金档案
基金代码 000813 基金简称 鑫元合享分级债券 基金全称 鑫元合享分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-10-08 成立日期 2014-10-15 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 光大银行 基金公司 鑫元基金
最近资产 7.19亿元 最近份额 0.0496亿 成立份额 6.000亿份
管理费率 0.40% 申购费率 --- 赎回费率 ---