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鑫元合享分级债券(鑫元合享分级)(000813)基金分红送配

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今天最新净值 1.0089 0.0088 0.88%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1504
成立日期：2014-10-15
基金类型：债券型
成立份额：6.000亿份
最近份额：0.0496亿
最近资产：7.19亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2017-11-07	份额折算	每份份额折算1.01309份
2017-05-04	份额折算	每份份额折算1.0082份
2016-10-19	份额折算	暂未确定份额折算比例
2016-10-18	份额折算	每份份额折算1.059份
2016-04-19	份额折算	每份份额折算1.01546份
2016-04-18	份额折算	暂未确定份额折算比例
2015-10-15	份额折算	每份份额折算1.00373份
2015-04-15	份额折算	每份份额折算1.00506份

基金动态

鑫元合享分级债券三重利好叠加鑫元合丰分级再度热销

业内人士指出，鑫元合丰分级债基大卖，除了电商平台优势以及分级基金自身优势之外，也离不开鑫元基金系列固定收益产品的优秀业绩表现。
标签：利好分级

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0768	3.61%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0744	3.61%
鑫元成长驱动股票发起式A	0.9707	3.30%
鑫元成长驱动股票发起式C	0.9602	3.29%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1784	3.24%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1772	3.24%
鑫元科技创新混合A	1.0730	3.10%
鑫元科技创新混合C	1.0631	3.10%