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鑫元中证800自由现金流指数A - 基金主页(代码:024792)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0408 -0.0088 -0.84% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2147 -0.0056 -0.4606% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0408
成立日期：2025-08-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.41亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：莫志刚刘宇涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.13%	-3.40%	-3.32%	-0.85%	3.81%	-	-	25.06%
同类排名	3363/4766	4916/5457	1197/5411	1076/5229	1801/4393			-

鑫元中证800自由现金流指数A(024792)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0385	-0.22%
2026-09-16	1.0408	-0.84%
2026-09-15	1.0496	-0.73%
2026-09-14	1.0573	-0.17%
2026-09-11	1.0591	-1.49%
2026-09-10	1.0751	-0.80%

鑫元中证800自由现金流指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	9.45%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	8.69%	-0.53%
000100	TCL科技	0.0000	7.93%	3.81%
600938	中国海油	0.0000	7.55%	-0.36%
601600	中国铝业	0.0000	5.75%	2.26%
002415	海康威视	0.0000	5.56%	0.90%
601877	正泰电器	0.0000	5.25%	0.20%
600031	三一重工	0.0000	3.33%	2.57%
000708	中信特钢	0.0000	3.28%	2.17%
688599	天合光能	0.0000	2.04%	0.70%

鑫元中证800自由现金流指数A(024792)基金档案

基金代码	024792	基金简称	鑫元中证800自由现金流指数A	基金全称
发行日期	2025-08-08~2025-08-21	成立日期	2025-08-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	莫志刚刘宇涛	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	1.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%