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鑫元中证800自由现金流指数A基金盘中实时估值(024792)

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今天最新净值 1.0573 -0.0018 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0573
成立日期：2025-08-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.41亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：莫志刚刘宇涛

鑫元中证800自由现金流指数A基金024792重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000651	格力电器	0.0000	9.45%	1.79%	0.1692%
601633	长城汽车	0.0000	8.69%	-0.53%	-0.0461%
000100	TCL科技	0.0000	7.93%	3.81%	0.3021%
600938	中国海油	0.0000	7.55%	-0.36%	-0.0272%
601600	中国铝业	0.0000	5.75%	2.26%	0.1300%
002415	海康威视	0.0000	5.56%	0.90%	0.0500%
601877	正泰电器	0.0000	5.25%	0.20%	0.0105%
600031	三一重工	0.0000	3.33%	2.57%	0.0856%
000708	中信特钢	0.0000	3.28%	2.17%	0.0712%
688599	天合光能	0.0000	2.04%	0.70%	0.0143%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
58.83%		0.7596%		%

鑫元中证800自由现金流指数A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.73%	1.03%
2026-09-14	-0.17%	1.03%
2026-09-11	-1.49%	1.03%
2026-09-10	-0.80%	1.03%
2026-09-09	0.51%	1.03%
2026-09-08	0.26%	1.03%
2026-09-07	-0.41%	1.03%
2026-09-04	0.70%	1.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元中证800自由现金流指数A基金024792实时估值图

鑫元中证800自由现金流指数A基金024792实时估值图

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	0.9850	4.0541%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	0.9820	4.0541%
鑫元产业机遇混合A	0.9503	2.9733%
鑫元产业机遇混合C	0.9485	2.9733%
鑫元鑫领航混合A	0.9680	2.4312%
鑫元鑫领航混合C	0.9644	2.4312%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%