鑫元中证800自由现金流指数A基金净值查询(024792)

今天最新净值 1.0573 -0.0018 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2147 -0.0056 -0.4606% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0573
成立日期：2025-08-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.41亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：莫志刚刘宇涛

近一季鑫元中证800自由现金流指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元中证800自由现金流指数A(024792)基金累计收益率-1.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0496	1.0496	1.0573	1.0573	-0.0077	-0.73%
2026-09-14	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0573	1.0573	1.0591	1.0591	-0.0018	-0.17%
2026-09-11	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0591	1.0591	1.0751	1.0751	-0.0160	-1.49%
2026-09-10	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0751	1.0751	1.0838	1.0838	-0.0087	-0.80%
2026-09-09	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0838	1.0838	1.0783	1.0783	0.0055	0.51%
2026-09-08	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0783	1.0783	1.0755	1.0755	0.0028	0.26%
2026-09-07	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0755	1.0755	1.0799	1.0799	-0.0044	-0.41%
2026-09-04	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0799	1.0799	1.0724	1.0724	0.0075	0.70%
2026-09-03	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0724	1.0724	1.0685	1.0685	0.0039	0.36%
2026-09-02	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0685	1.0685	1.0858	1.0858	-0.0173	-1.59%

2026-09-01	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0858	1.0858	1.0884	1.0884	-0.0026	-0.24%
2026-08-31	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0884	1.0884	1.0865	1.0865	0.0019	0.17%
2026-08-28	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0865	1.0865	1.0826	1.0826	0.0039	0.36%
2026-08-27	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0826	1.0826	1.0798	1.0798	0.0028	0.26%
2026-08-26	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0798	1.0798	1.0749	1.0749	0.0049	0.46%
2026-08-25	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0749	1.0749	1.0750	1.0750	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0750	1.0750	1.0761	1.0761	-0.0011	-0.10%
2026-08-21	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0761	1.0761	1.0783	1.0783	-0.0022	-0.20%
2026-08-20	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0783	1.0783	1.0703	1.0703	0.0080	0.75%
2026-08-19	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0703	1.0703	1.0787	1.0787	-0.0084	-0.78%
2026-08-18	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0787	1.0787	1.0742	1.0742	0.0045	0.42%
2026-08-17	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0742	1.0742	1.0666	1.0666	0.0076	0.71%
2026-08-14	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0666	1.0666	1.0697	1.0697	-0.0031	-0.29%
2026-08-13	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0697	1.0697	1.0859	1.0859	-0.0162	-1.51%
2026-08-12	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0859	1.0859	1.0859	1.0859	0.0000	0.00%

2026-08-11	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0859	1.0859	1.0872	1.0872	-0.0013	-0.12%
2026-08-10	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0872	1.0872	1.0716	1.0716	0.0156	1.46%
2026-08-07	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0716	1.0716	1.0699	1.0699	0.0017	0.16%
2026-08-06	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0699	1.0699	1.0735	1.0735	-0.0036	-0.34%
2026-08-05	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0735	1.0735	1.0742	1.0742	-0.0007	-0.07%
2026-08-04	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0742	1.0742	1.0804	1.0804	-0.0062	-0.57%
2026-08-03	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0804	1.0804	1.0874	1.0874	-0.0070	-0.64%
2026-07-31	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0874	1.0874	1.0864	1.0864	0.0010	0.09%
2026-07-30	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0864	1.0864	1.0774	1.0774	0.0090	0.84%
2026-07-29	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0774	1.0774	1.0560	1.0560	0.0214	2.03%
2026-07-28	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0560	1.0560	1.0575	1.0575	-0.0015	-0.14%
2026-07-27	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0575	1.0575	1.0512	1.0512	0.0063	0.60%
2026-07-24	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0512	1.0512	1.0742	1.0742	-0.0230	-2.14%
2026-07-23	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0742	1.0742	1.0627	1.0627	0.0115	1.08%
2026-07-22	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0627	1.0627	1.0541	1.0541	0.0086	0.82%
2026-07-21	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0541	1.0541	1.0510	1.0510	0.0031	0.29%
2026-07-20	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0510	1.0510	1.0132	1.0132	0.0378	3.73%
2026-07-17	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0132	1.0132	1.0271	1.0271	-0.0139	-1.35%
2026-07-16	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0271	1.0271	1.0330	1.0330	-0.0059	-0.57%
2026-07-15	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0330	1.0330	1.0168	1.0168	0.0162	1.59%
2026-07-14	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0168	1.0168	0.9951	0.9951	0.0217	2.18%
2026-07-13	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	0.9951	0.9951	1.0057	1.0057	-0.0106	-1.05%
2026-07-10	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0057	1.0057	1.0002	1.0002	0.0055	0.55%
2026-07-09	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0002	1.0002	1.0026	1.0026	-0.0024	-0.24%
2026-07-08	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0026	1.0026	1.0108	1.0108	-0.0082	-0.81%
2026-07-07	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0108	1.0108	1.0225	1.0225	-0.0117	-1.14%
2026-07-06	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0225	1.0225	1.0144	1.0144	0.0081	0.80%
2026-07-03	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0144	1.0144	1.0013	1.0013	0.0131	1.31%
2026-07-02	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0013	1.0013	1.0033	1.0033	-0.0020	-0.20%
2026-07-01	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0033	1.0033	0.9906	0.9906	0.0127	1.28%
2026-06-30	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	0.9906	0.9906	0.9944	0.9944	-0.0038	-0.38%
2026-06-29	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	0.9944	0.9944	0.9850	0.9850	0.0094	0.95%
2026-06-26	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	0.9850	0.9850	1.0082	1.0082	-0.0232	-2.30%
2026-06-25	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0082	1.0082	1.0095	1.0095	-0.0013	-0.13%
2026-06-24	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0095	1.0095	1.0145	1.0145	-0.0050	-0.49%
2026-06-23	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0145	1.0145	1.0446	1.0446	-0.0301	-2.88%
2026-06-22	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0446	1.0446	1.0360	1.0360	0.0086	0.83%
2026-06-18	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0360	1.0360	1.0474	1.0474	-0.0114	-1.09%
2026-06-17	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0474	1.0474	1.0495	1.0495	-0.0021	-0.20%
2026-06-16	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0495	1.0495	1.0673	1.0673	-0.0178	-1.70%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%
鑫元长三角混合C	1.3072	2.77%
鑫元长三角混合A	1.3306	2.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%