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鑫元上证科创板综合价格指数增强C - 基金主页(代码:025324)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1804 0.0015 0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0757 0.0059 0.5557% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1804
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛肖涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.25%	1.18%	-8.55%	-9.73%	-	-	-	9.20%
同类排名	620/4773	689/5467	3922/5421	3109/5238				-

鑫元上证科创板综合价格指数增强C(025324)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2110	2.59%
2026-09-17	1.1804	0.13%
2026-09-16	1.1789	2.97%
2026-09-15	1.1449	0.04%
2026-09-14	1.1444	-0.37%
2026-09-11	1.1486	-1.54%

鑫元上证科创板综合价格指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	7.07%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	5.24%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	2.69%	0.99%
688498	源杰科技	0.0000	2.32%	3.60%
688981	中芯国际	0.0000	2.21%	1.23%
688525	XD佰维存	0.0000	2.20%	2.89%
688008	澜起科技	0.0000	2.17%	0.56%
688795	摩尔线程-U	0.0000	2.13%	8.64%
688802	沐曦股份-U	0.0000	2.07%	13.49%
688072	拓荆科技	0.0000	1.34%	2.26%

鑫元上证科创板综合价格指数增强C(025324)基金档案

基金代码	025324	基金简称	鑫元上证科创板综合价格指数增强C	基金全称
发行日期	2025-10-09~2025-10-24	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘宇涛肖涵	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	1.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%