鑫元数字经济混合发起式C基金净值查询(018819)

今天最新净值 1.1442 0.0058 0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2849 -0.0021 -0.1657% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1872
成立日期：2023-07-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1734亿
最近资产：1.98亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：陆杨

近一季鑫元数字经济混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元数字经济混合发起式C(018819)基金累计收益率-4.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1382	1.1812	1.1442	1.1872	-0.0060	-0.52%
2026-09-14	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1442	1.1872	1.1384	1.1814	0.0058	0.51%
2026-09-11	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1384	1.1814	1.1512	1.1942	-0.0128	-1.11%
2026-09-10	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1512	1.1942	1.1670	1.2100	-0.0158	-1.35%
2026-09-09	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1670	1.2100	1.1819	1.2249	-0.0149	-1.28%
2026-09-08	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1819	1.2249	1.1923	1.2353	-0.0104	-0.87%
2026-09-07	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1923	1.2353	1.1814	1.2244	0.0109	0.92%
2026-09-04	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1814	1.2244	1.1703	1.2133	0.0111	0.95%
2026-09-03	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1703	1.2133	1.1722	1.2152	-0.0019	-0.16%
2026-09-02	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1722	1.2152	1.1801	1.2231	-0.0079	-0.67%

2026-09-01	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1801	1.2231	1.1827	1.2257	-0.0026	-0.22%
2026-08-31	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1827	1.2257	1.1779	1.2209	0.0048	0.41%
2026-08-28	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1779	1.2209	1.1804	1.2234	-0.0025	-0.21%
2026-08-27	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1804	1.2234	1.1831	1.2261	-0.0027	-0.23%
2026-08-26	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1831	1.2261	1.1813	1.2243	0.0018	0.15%
2026-08-25	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1813	1.2243	1.1676	1.2106	0.0137	1.17%
2026-08-24	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1676	1.2106	1.1787	1.2217	-0.0111	-0.94%
2026-08-21	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1787	1.2217	1.1728	1.2158	0.0059	0.50%
2026-08-20	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1728	1.2158	1.1711	1.2141	0.0017	0.15%
2026-08-19	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1711	1.2141	1.1948	1.2378	-0.0237	-1.98%
2026-08-18	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1948	1.2378	1.2009	1.2439	-0.0061	-0.51%
2026-08-17	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.2009	1.2439	1.1867	1.2297	0.0142	1.20%
2026-08-14	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1867	1.2297	1.1946	1.2376	-0.0079	-0.66%
2026-08-13	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1946	1.2376	1.2137	1.2567	-0.0191	-1.60%
2026-08-12	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.2137	1.2567	1.2126	1.2556	0.0011	0.09%

2026-08-11	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.2126	1.2556	1.2196	1.2626	-0.0070	-0.57%
2026-08-10	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.2196	1.2626	1.2061	1.2491	0.0135	1.12%
2026-08-07	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.2061	1.2491	1.2142	1.2572	-0.0081	-0.67%
2026-08-06	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.2142	1.2572	1.2225	1.2655	-0.0083	-0.68%
2026-08-05	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.2225	1.2655	1.2130	1.2560	0.0095	0.78%
2026-08-04	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.2130	1.2560	1.2109	1.2539	0.0021	0.17%
2026-08-03	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.2109	1.2539	1.2080	1.2510	0.0029	0.24%
2026-07-31	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.2080	1.2510	1.1915	1.2345	0.0165	1.38%
2026-07-30	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1915	1.2345	1.1988	1.2418	-0.0073	-0.61%
2026-07-29	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1988	1.2418	1.1775	1.2205	0.0213	1.81%
2026-07-28	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1775	1.2205	1.1796	1.2226	-0.0021	-0.18%
2026-07-27	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1796	1.2226	1.1609	1.2039	0.0187	1.61%
2026-07-24	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1609	1.2039	1.1748	1.2178	-0.0139	-1.18%
2026-07-23	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1748	1.2178	1.1723	1.2153	0.0025	0.21%
2026-07-22	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1723	1.2153	1.1838	1.2268	-0.0115	-0.97%
2026-07-21	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1838	1.2268	1.1719	1.2149	0.0119	1.02%
2026-07-20	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1719	1.2149	1.1585	1.2015	0.0134	1.16%
2026-07-17	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1585	1.2015	1.1883	1.2313	-0.0298	-2.51%
2026-07-16	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1883	1.2313	1.1668	1.2098	0.0215	1.84%
2026-07-15	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1668	1.2098	1.1455	1.1885	0.0213	1.86%
2026-07-14	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1455	1.1885	1.1360	1.1790	0.0095	0.84%
2026-07-13	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1360	1.1790	1.1526	1.1956	-0.0166	-1.44%
2026-07-10	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1526	1.1956	1.1342	1.1772	0.0184	1.62%
2026-07-09	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1342	1.1772	1.1352	1.1782	-0.0010	-0.09%
2026-07-08	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1352	1.1782	1.1288	1.1718	0.0064	0.57%
2026-07-07	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1288	1.1718	1.1362	1.1792	-0.0074	-0.65%
2026-07-06	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1362	1.1792	1.1322	1.1752	0.0040	0.35%
2026-07-03	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1322	1.1752	1.1174	1.1604	0.0148	1.32%
2026-07-02	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1174	1.1604	1.1162	1.1592	0.0012	0.11%
2026-07-01	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1162	1.1592	1.1056	1.1486	0.0106	0.96%
2026-06-30	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1056	1.1486	1.0995	1.1425	0.0061	0.55%
2026-06-29	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.0995	1.1425	1.0900	1.1330	0.0095	0.87%
2026-06-26	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.0900	1.1330	1.1208	1.1638	-0.0308	-2.75%
2026-06-25	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1208	1.1638	1.1244	1.1674	-0.0036	-0.32%
2026-06-24	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1244	1.1674	1.1279	1.1709	-0.0035	-0.31%
2026-06-23	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1279	1.1709	1.1533	1.1963	-0.0254	-2.20%
2026-06-22	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1533	1.1963	1.1545	1.1975	-0.0012	-0.10%
2026-06-18	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1545	1.1975	1.1714	1.2144	-0.0169	-1.44%
2026-06-17	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1714	1.2144	1.1872	1.2302	-0.0158	-1.35%
2026-06-16	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1872	1.2302	1.2026	1.2456	-0.0154	-1.28%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%