鑫元数字经济混合发起式C基金净值查询(018819)
今天最新净值
0.8932
0.0157 1.7900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8909
0.0134 1.5275%
- 累计净值：0.8932
- 成立日期：2023-07-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：
近一季,鑫元数字经济混合发起式C(018819)基金累计收益率7.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8932 |
0.8932 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0157 |
1.79% |
| 2024-04-25 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8775 |
0.8775 |
0.8761 |
0.8761 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8761 |
0.8761 |
0.8627 |
0.8627 |
0.0134 |
1.55% |
| 2024-04-23 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8627 |
0.8627 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0085 |
1.00% |
| 2024-04-22 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8542 |
0.8542 |
0.8398 |
0.8398 |
0.0144 |
1.71% |
| 2024-04-19 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8398 |
0.8398 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0125 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8523 |
0.8523 |
0.8495 |
0.8495 |
0.0028 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8495 |
0.8495 |
0.8104 |
0.8104 |
0.0391 |
4.82% |
| 2024-04-15 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8494 |
0.8494 |
0.8603 |
0.8603 |
-0.0109 |
-1.27% |
| 2024-04-12 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8603 |
0.8603 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0050 |
-0.58% |
|
|
| 2024-04-11 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8653 |
0.8653 |
0.8658 |
0.8658 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8658 |
0.8658 |
0.8802 |
0.8802 |
-0.0144 |
-1.64% |
| 2024-04-09 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8802 |
0.8802 |
0.8726 |
0.8726 |
0.0076 |
0.87% |
| 2024-04-08 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8726 |
0.8726 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0182 |
-2.04% |
| 2024-04-03 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8908 |
0.8908 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0072 |
-0.80% |
| 2024-04-02 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8980 |
0.8980 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-04-01 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9008 |
0.9008 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0276 |
3.16% |
| 2024-03-29 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8732 |
0.8732 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0101 |
1.17% |
| 2024-03-28 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8631 |
0.8631 |
0.8425 |
0.8425 |
0.0206 |
2.45% |
| 2024-03-27 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8425 |
0.8425 |
0.8655 |
0.8655 |
-0.0230 |
-2.66% |
| 2024-03-26 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8655 |
0.8655 |
0.8651 |
0.8651 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8651 |
0.8651 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0219 |
-2.47% |
| 2024-03-22 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8870 |
0.8870 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0185 |
-2.04% |
| 2024-03-21 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9055 |
0.9055 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.0057 |
-0.63% |
| 2024-03-20 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9112 |
0.9112 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0095 |
1.05% |
|
|
| 2024-03-19 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9017 |
0.9017 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.9045 |
0.9045 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0177 |
2.00% |
| 2024-03-15 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8868 |
0.8868 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0140 |
1.60% |
| 2024-03-14 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8728 |
0.8728 |
0.8851 |
0.8851 |
-0.0123 |
-1.39% |
| 2024-03-13 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8851 |
0.8851 |
0.8828 |
0.8828 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-03-12 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8828 |
0.8828 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0111 |
1.27% |
| 2024-03-11 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8717 |
0.8717 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0107 |
1.24% |
| 2024-03-08 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8610 |
0.8610 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0093 |
1.09% |
| 2024-03-07 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8517 |
0.8517 |
0.8642 |
0.8642 |
-0.0125 |
-1.45% |
| 2024-03-06 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8642 |
0.8642 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0040 |
0.47% |
| 2024-03-05 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8602 |
0.8602 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0138 |
-1.58% |
| 2024-03-04 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8740 |
0.8740 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0058 |
0.67% |
| 2024-03-01 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8682 |
0.8682 |
0.8554 |
0.8554 |
0.0128 |
1.50% |
| 2024-02-29 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8554 |
0.8554 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0324 |
3.94% |
| 2024-02-28 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8230 |
0.8230 |
0.8756 |
0.8756 |
-0.0526 |
-6.01% |
| 2024-02-27 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8756 |
0.8756 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0227 |
2.66% |
| 2024-02-26 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8529 |
0.8529 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0144 |
1.72% |
| 2024-02-23 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8385 |
0.8385 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0335 |
4.16% |
| 2024-02-22 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8050 |
0.8050 |
0.7759 |
0.7759 |
0.0291 |
3.75% |
| 2024-02-21 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.7759 |
0.7759 |
0.7556 |
0.7556 |
0.0203 |
2.69% |
| 2024-02-20 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.7556 |
0.7556 |
0.7438 |
0.7438 |
0.0118 |
1.59% |
| 2024-02-19 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.7438 |
0.7438 |
0.7133 |
0.7133 |
0.0305 |
4.28% |
| 2024-02-08 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.7133 |
0.7133 |
0.6639 |
0.6639 |
0.0494 |
7.44% |
| 2024-02-07 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.6639 |
0.6639 |
0.6759 |
0.6759 |
-0.0120 |
-1.78% |
| 2024-02-06 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.6759 |
0.6759 |
0.6540 |
0.6540 |
0.0219 |
3.35% |
| 2024-02-05 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.6540 |
0.6540 |
0.7064 |
0.7064 |
-0.0524 |
-7.42% |
| 2024-02-02 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.7064 |
0.7064 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0232 |
-3.18% |
| 2024-02-01 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.7296 |
0.7296 |
0.7367 |
0.7367 |
-0.0071 |
-0.96% |
| 2024-01-31 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.7367 |
0.7367 |
0.7741 |
0.7741 |
-0.0374 |
-4.83% |
| 2024-01-30 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.7741 |
0.7741 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0269 |
-3.36% |
| 2024-01-29 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
0.8010 |
0.8010 |
0.8271 |
0.8271 |
-0.0261 |
-3.16% |
