鑫元数字经济混合发起式C基金净值查询(018819)
今天最新净值
1.1442
0.0058 0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2849
-0.0021 -0.1657%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1872
- 成立日期：2023-07-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1734亿
- 最近资产：1.98亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：陆杨
近一季,鑫元数字经济混合发起式C(018819)基金累计收益率-4.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1382 |
1.1812 |
1.1442 |
1.1872 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1442 |
1.1872 |
1.1384 |
1.1814 |
0.0058 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1384 |
1.1814 |
1.1512 |
1.1942 |
-0.0128 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1512 |
1.1942 |
1.1670 |
1.2100 |
-0.0158 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1670 |
1.2100 |
1.1819 |
1.2249 |
-0.0149 |
-1.28% |
| 2026-09-08 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1819 |
1.2249 |
1.1923 |
1.2353 |
-0.0104 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1923 |
1.2353 |
1.1814 |
1.2244 |
0.0109 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1814 |
1.2244 |
1.1703 |
1.2133 |
0.0111 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1703 |
1.2133 |
1.1722 |
1.2152 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1722 |
1.2152 |
1.1801 |
1.2231 |
-0.0079 |
-0.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1801 |
1.2231 |
1.1827 |
1.2257 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1827 |
1.2257 |
1.1779 |
1.2209 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1779 |
1.2209 |
1.1804 |
1.2234 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1804 |
1.2234 |
1.1831 |
1.2261 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1831 |
1.2261 |
1.1813 |
1.2243 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1813 |
1.2243 |
1.1676 |
1.2106 |
0.0137 |
1.17% |
| 2026-08-24 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1676 |
1.2106 |
1.1787 |
1.2217 |
-0.0111 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1787 |
1.2217 |
1.1728 |
1.2158 |
0.0059 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1728 |
1.2158 |
1.1711 |
1.2141 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1711 |
1.2141 |
1.1948 |
1.2378 |
-0.0237 |
-1.98% |
| 2026-08-18 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1948 |
1.2378 |
1.2009 |
1.2439 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2009 |
1.2439 |
1.1867 |
1.2297 |
0.0142 |
1.20% |
| 2026-08-14 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1867 |
1.2297 |
1.1946 |
1.2376 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2026-08-13 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1946 |
1.2376 |
1.2137 |
1.2567 |
-0.0191 |
-1.60% |
| 2026-08-12 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2137 |
1.2567 |
1.2126 |
1.2556 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2026-08-11 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2126 |
1.2556 |
1.2196 |
1.2626 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2196 |
1.2626 |
1.2061 |
1.2491 |
0.0135 |
1.12% |
| 2026-08-07 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2061 |
1.2491 |
1.2142 |
1.2572 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2026-08-06 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2142 |
1.2572 |
1.2225 |
1.2655 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2026-08-05 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2225 |
1.2655 |
1.2130 |
1.2560 |
0.0095 |
0.78% |
| 2026-08-04 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2130 |
1.2560 |
1.2109 |
1.2539 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-03 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2109 |
1.2539 |
1.2080 |
1.2510 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-07-31 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2080 |
1.2510 |
1.1915 |
1.2345 |
0.0165 |
1.38% |
| 2026-07-30 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1915 |
1.2345 |
1.1988 |
1.2418 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2026-07-29 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1988 |
1.2418 |
1.1775 |
1.2205 |
0.0213 |
1.81% |
| 2026-07-28 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1775 |
1.2205 |
1.1796 |
1.2226 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1796 |
1.2226 |
1.1609 |
1.2039 |
0.0187 |
1.61% |
| 2026-07-24 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1609 |
1.2039 |
1.1748 |
1.2178 |
-0.0139 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1748 |
1.2178 |
1.1723 |
1.2153 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1723 |
1.2153 |
1.1838 |
1.2268 |
-0.0115 |
-0.97% |
| 2026-07-21 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1838 |
1.2268 |
1.1719 |
1.2149 |
0.0119 |
1.02% |
| 2026-07-20 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1719 |
1.2149 |
1.1585 |
1.2015 |
0.0134 |
1.16% |
| 2026-07-17 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1585 |
1.2015 |
1.1883 |
1.2313 |
-0.0298 |
-2.51% |
| 2026-07-16 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1883 |
1.2313 |
1.1668 |
1.2098 |
0.0215 |
1.84% |
| 2026-07-15 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1668 |
1.2098 |
1.1455 |
1.1885 |
0.0213 |
1.86% |
| 2026-07-14 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1455 |
1.1885 |
1.1360 |
1.1790 |
0.0095 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1360 |
1.1790 |
1.1526 |
1.1956 |
-0.0166 |
-1.44% |
| 2026-07-10 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1526 |
1.1956 |
1.1342 |
1.1772 |
0.0184 |
1.62% |
| 2026-07-09 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1342 |
1.1772 |
1.1352 |
1.1782 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-08 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1352 |
1.1782 |
1.1288 |
1.1718 |
0.0064 |
0.57% |
| 2026-07-07 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1288 |
1.1718 |
1.1362 |
1.1792 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2026-07-06 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1362 |
1.1792 |
1.1322 |
1.1752 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-07-03 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1322 |
1.1752 |
1.1174 |
1.1604 |
0.0148 |
1.32% |
| 2026-07-02 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1174 |
1.1604 |
1.1162 |
1.1592 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-01 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1162 |
1.1592 |
1.1056 |
1.1486 |
0.0106 |
0.96% |
| 2026-06-30 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1056 |
1.1486 |
1.0995 |
1.1425 |
0.0061 |
0.55% |
| 2026-06-29 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.0995 |
1.1425 |
1.0900 |
1.1330 |
0.0095 |
0.87% |
| 2026-06-26 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.0900 |
1.1330 |
1.1208 |
1.1638 |
-0.0308 |
-2.75% |
| 2026-06-25 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1208 |
1.1638 |
1.1244 |
1.1674 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-06-24 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1244 |
1.1674 |
1.1279 |
1.1709 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-06-23 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1279 |
1.1709 |
1.1533 |
1.1963 |
-0.0254 |
-2.20% |
| 2026-06-22 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1533 |
1.1963 |
1.1545 |
1.1975 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-18 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1545 |
1.1975 |
1.1714 |
1.2144 |
-0.0169 |
-1.44% |
| 2026-06-17 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1714 |
1.2144 |
1.1872 |
1.2302 |
-0.0158 |
-1.35% |
| 2026-06-16 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1872 |
1.2302 |
1.2026 |
1.2456 |
-0.0154 |
-1.28% |
