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鑫元数字经济混合发起式C基金净值查询(018819)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1442 0.0058 0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2849 -0.0021 -0.1657% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1872
成立日期：2023-07-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1734亿
最近资产：1.98亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：陆杨

近一周鑫元数字经济混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元数字经济混合发起式C(018819)基金累计收益率-4.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1382	1.1812	1.1442	1.1872	-0.0060	-0.52%
2026-09-14	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1442	1.1872	1.1384	1.1814	0.0058	0.51%
2026-09-11	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1384	1.1814	1.1512	1.1942	-0.0128	-1.11%
2026-09-10	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1512	1.1942	1.1670	1.2100	-0.0158	-1.35%
2026-09-09	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.1670	1.2100	1.1819	1.2249	-0.0149	-1.28%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%
鑫元长三角混合C	1.3072	2.77%
鑫元长三角混合A	1.3306	2.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%