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鑫元承利三个月定开债 - 基金主页(代码:006993)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0254 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2171
成立日期：2019-03-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：61.4514亿
最近资产：50.23亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：郑文旭陈浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	0.05%	-	0.40%	1.21%	6.03%	9.49%	22.60%
同类排名	1244/2951	991/3207	805/3213	1012/3184	1349/2913	1117/2411	1162/2047	-

鑫元承利三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	分红	每份派现金0.0425元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0392元
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	分红	每份派现金0.0540元
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-24	分红	每份派现金0.0560元

鑫元承利三个月定开债(006993)基金档案

基金代码	006993	基金简称	鑫元承利三个月定开债	基金全称
发行日期	2019-02-26~2019-02-28	成立日期	2019-03-01	基金类型	债券型-长债
基金经理	郑文旭陈浩	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	50.23亿元	最近份额	61.4514亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.98%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.49%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.48%
鑫元鑫新A	0.8458	4.37%
鑫元鑫新C	0.8064	4.37%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.92%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.92%
鑫元科技创新混合C	1.0508	3.61%
鑫元科技创新混合A	1.0605	3.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%