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鑫元承利三个月定开债(006993)基金分红送配

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今天最新净值 1.0433 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2350
成立日期：2019-03-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：61.4514亿
最近资产：43.48亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：徐文祥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	每份派现金0.0425元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0392元
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	每份派现金0.0540元
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-24	每份派现金0.0560元

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%