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鑫元承利三个月定开债(006993)基金分红送配

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今天最新净值 1.0255 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2172
成立日期：2019-03-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：61.4514亿
最近资产：64.10亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：郑文旭陈浩

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	每份派现金0.0425元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0392元
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	每份派现金0.0540元
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-24	每份派现金0.0560元

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.75%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.74%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.29%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.29%
鑫元鑫新A	0.8458	4.19%
鑫元鑫新C	0.8064	4.19%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.77%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.77%