鑫元承利三个月定开债基金净值查询(006993)
今天最新净值
1.0429
0.0005 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2346
- 成立日期：2019-03-01
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：61.4514亿
- 最近资产：43.48亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：徐文祥
近一月,鑫元承利三个月定开债(006993)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006993 |
鑫元承利三个月定开债 |
1.0429 |
1.2346 |
1.0429 |
1.2346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
006993 |
鑫元承利三个月定开债 |
1.0429 |
1.2346 |
1.0424 |
1.2341 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
006993 |
鑫元承利三个月定开债 |
1.0424 |
1.2341 |
1.0421 |
1.2338 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
006993 |
鑫元承利三个月定开债 |
1.0421 |
1.2338 |
1.0420 |
1.2337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
006993 |
鑫元承利三个月定开债 |
1.0420 |
1.2337 |
1.0420 |
1.2337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006993 |
鑫元承利三个月定开债 |
1.0420 |
1.2337 |
1.0420 |
1.2337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006993 |
鑫元承利三个月定开债 |
1.0420 |
1.2337 |
1.0419 |
1.2336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
006993 |
鑫元承利三个月定开债 |
1.0419 |
1.2336 |
1.0418 |
1.2335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006993 |
鑫元承利三个月定开债 |
1.0418 |
1.2335 |
1.0418 |
1.2335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
006993 |
鑫元承利三个月定开债 |
1.0418 |
1.2335 |
1.0418 |
1.2335 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
006993 |
鑫元承利三个月定开债 |
1.0418 |
1.2335 |
1.0417 |
1.2334 |
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0.01% |
| 2026-08-31 |
006993 |
鑫元承利三个月定开债 |
1.0417 |
1.2334 |
1.0416 |
1.2333 |
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0.01% |
| 2026-08-28 |
006993 |
鑫元承利三个月定开债 |
1.0416 |
1.2333 |
1.0416 |
1.2333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006993 |
鑫元承利三个月定开债 |
1.0416 |
1.2333 |
1.0416 |
1.2333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
006993 |
鑫元承利三个月定开债 |
1.0416 |
1.2333 |
1.0416 |
1.2333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006993 |
鑫元承利三个月定开债 |
1.0416 |
1.2333 |
1.0416 |
1.2333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006993 |
鑫元承利三个月定开债 |
1.0416 |
1.2333 |
1.0415 |
1.2332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
006993 |
鑫元承利三个月定开债 |
1.0415 |
1.2332 |
1.0415 |
1.2332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006993 |
鑫元承利三个月定开债 |
1.0415 |
1.2332 |
1.0414 |
1.2331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
006993 |
鑫元承利三个月定开债 |
1.0414 |
1.2331 |
1.0414 |
1.2331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
006993 |
鑫元承利三个月定开债 |
1.0414 |
1.2331 |
1.0414 |
1.2331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
006993 |
鑫元承利三个月定开债 |
1.0414 |
1.2331 |
1.0409 |
1.2326 |
0.0005 |
0.05% |
