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鑫元增利定开债发起式 - 基金主页(代码:005780)

今天最新净值 1.0247 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2673
  • 成立日期:2018-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1690亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:赵慧 曹建华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.51% -0.17% 0.41% 1.97% 3.86% 5.88% 9.85% 29.25%
同类排名 298/3093 2411/3177 1317/3140 342/3059 1423/2721 1671/2345 1410/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 分红 每份派现金0.0290元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 分红 每份派现金0.0302元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-24 分红 每份派现金0.0335元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-23 分红 每份派现金0.0102元
2019-12-12 2019-12-12 2019-12-13 分红 每份派现金0.0102元
鑫元增利定开债发起式(005780)基金档案
基金代码 005780 基金简称 鑫元增利定开债 基金全称
发行日期 2018-05-21~2018-05-22 成立日期 2018-05-25 基金类型
基金经理 赵慧 曹建华 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近资产 最近份额 1.1690亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率