收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.51% | -0.17% | 0.41% | 1.97% | 3.86% | 5.88% | 9.85% | 29.25% |
同类排名 | 298/3093 | 2411/3177 | 1317/3140 | 342/3059 | 1423/2721 | 1671/2345 | 1410/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 分红 | 每份派现金0.0290元 |
2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0302元 |
2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0335元 |
2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0102元 |
2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0102元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鑫元成长驱动股票发起式A | 0.8216 | 1.80% |
鑫元成长驱动股票发起式C | 0.8185 | 1.80% |
鑫元价值精选A | 0.8580 | 1.35% |
鑫元价值精选C | 0.8325 | 1.34% |
鑫元国证2000指数增强C | 0.8761 | 1.25% |
鑫元国证2000指数增强A | 0.8783 | 1.24% |
鑫元数字经济混合发起式A | 0.8755 | 1.17% |
鑫元数字经济混合发起式C | 0.8732 | 1.17% |
鑫元中证1000指数增强发起式A | 0.9225 | 1.10% |
鑫元中证1000指数增强发起式C | 0.9175 | 1.09% |