权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0290元 |
2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 每份派现金0.0302元 |
2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 每份派现金0.0335元 |
2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 每份派现金0.0102元 |
2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 每份派现金0.0102元 |
2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 每份派现金0.0134元 |
2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 每份派现金0.0170元 |
2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 每份派现金0.0270元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鑫元清洁能源混合发起式A | 0.4584 | 2.37% |
鑫元清洁能源混合发起式C | 0.4543 | 2.34% |
鑫元鑫动力混合C | 0.7138 | 2.09% |
鑫元鑫动力混合A | 0.7217 | 2.08% |
鑫元欣悦混合A | 0.7482 | 1.93% |
鑫元欣悦混合C | 0.7443 | 1.93% |
鑫元专精特新混合A | 0.5087 | 1.82% |
鑫元消费甄选混合发起A | 0.7672 | 1.82% |