鑫元增利定开债发起式基金净值查询(005780)
今天最新净值
1.0247
0.0000 0.0000%
2024-04-12
- 累计净值：1.2673
- 成立日期：2018-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1690亿
- 最近资产：
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：赵慧 曹建华
近一季,鑫元增利定开债发起式(005780)基金累计收益率1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0286 |
1.2712 |
1.0270 |
1.2696 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0270 |
1.2696 |
1.0265 |
1.2691 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0265 |
1.2691 |
1.0260 |
1.2686 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0260 |
1.2686 |
1.0258 |
1.2684 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0258 |
1.2684 |
1.0257 |
1.2683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0257 |
1.2683 |
1.0256 |
1.2682 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0256 |
1.2682 |
1.0253 |
1.2679 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0253 |
1.2679 |
1.0253 |
1.2679 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0253 |
1.2679 |
1.0254 |
1.2680 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0254 |
1.2680 |
1.0255 |
1.2681 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-22 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0255 |
1.2681 |
1.0247 |
1.2673 |
0.0008 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0247 |
1.2673 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0554 |
1.2690 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0546 |
1.2682 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0524 |
1.2660 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0494 |
1.2630 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0483 |
1.2619 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0452 |
1.2588 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0431 |
1.2567 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
