鑫元增利定开债发起式(鑫元增利定开债)基金净值查询(005780)
今天最新净值
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-0.0047 -0.43%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3349
- 成立日期：2018-05-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7068亿
- 最近资产：3.14亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：曹建华
近一季鑫元增利定开债发起式|鑫元增利定开债基金净值查询
近一季,鑫元增利定开债发起式(005780)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0818 |
1.3349 |
1.0865 |
1.3396 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-09-04 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0865 |
1.3396 |
1.0741 |
1.3272 |
0.0124 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0741 |
1.3272 |
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1.3335 |
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-0.58% |
| 2026-08-21 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0804 |
1.3335 |
1.0842 |
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-0.35% |
| 2026-08-14 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0842 |
1.3373 |
1.0780 |
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| 2026-08-07 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
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| 2026-07-31 |
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鑫元增利定开债发起式 |
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| 2026-07-24 |
005780 |
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鑫元增利定开债发起式 |
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| 2026-07-14 |
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005780 |
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| 2026-07-07 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
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1.0774 |
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| 2026-07-06 |
005780 |
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| 2026-07-03 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
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-0.02% |
| 2026-07-02 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0765 |
1.3296 |
1.0762 |
1.3293 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0762 |
1.3293 |
1.0775 |
1.3306 |
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-0.12% |
| 2026-06-30 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0775 |
1.3306 |
1.0773 |
1.3304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0773 |
1.3304 |
1.0766 |
1.3297 |
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0.07% |
| 2026-06-18 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0766 |
1.3297 |
1.0739 |
1.3270 |
0.0027 |
0.25% |
