鑫元增利定开债发起式基金净值查询(005780)
今天最新净值
1.0295
-0.0015 -0.1500%
2024-04-26
- 累计净值：1.2721
- 成立日期：2018-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1690亿
- 最近资产：
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：赵慧 曹建华
近一月,鑫元增利定开债发起式(005780)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0295 |
1.2721 |
1.0310 |
1.2736 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-19 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0310 |
1.2736 |
1.0286 |
1.2712 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-04-12 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0286 |
1.2712 |
1.0270 |
1.2696 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0270 |
1.2696 |
1.0265 |
1.2691 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0265 |
1.2691 |
1.0260 |
1.2686 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0260 |
1.2686 |
1.0258 |
1.2684 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0258 |
1.2684 |
1.0257 |
1.2683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
005780 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0257 |
1.2683 |
1.0256 |
1.2682 |
0.0001 |
0.01% |
