鑫元一年中高等级债基金净值查询(008139)

今天最新净值 1.1027 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1928
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：13.7025亿
最近资产：14.50亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：郭卉

近一季鑫元一年中高等级债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元一年中高等级债(008139)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008139	鑫元一年中高等级债	1.1030	1.1931	1.1027	1.1928	0.0003	0.03%
2026-09-14	008139	鑫元一年中高等级债	1.1027	1.1928	1.1026	1.1927	0.0001	0.01%
2026-09-11	008139	鑫元一年中高等级债	1.1026	1.1927	1.1028	1.1929	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	008139	鑫元一年中高等级债	1.1028	1.1929	1.1028	1.1929	0.0000	0.00%
2026-09-09	008139	鑫元一年中高等级债	1.1028	1.1929	1.1028	1.1929	0.0000	0.00%
2026-09-08	008139	鑫元一年中高等级债	1.1028	1.1929	1.1029	1.1930	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	008139	鑫元一年中高等级债	1.1029	1.1930	1.1026	1.1927	0.0003	0.03%
2026-09-04	008139	鑫元一年中高等级债	1.1026	1.1927	1.1025	1.1926	0.0001	0.01%
2026-09-03	008139	鑫元一年中高等级债	1.1025	1.1926	1.1019	1.1920	0.0006	0.05%
2026-09-02	008139	鑫元一年中高等级债	1.1019	1.1920	1.1020	1.1921	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	008139	鑫元一年中高等级债	1.1020	1.1921	1.1015	1.1916	0.0005	0.05%
2026-08-31	008139	鑫元一年中高等级债	1.1015	1.1916	1.1012	1.1913	0.0003	0.03%
2026-08-28	008139	鑫元一年中高等级债	1.1012	1.1913	1.1013	1.1914	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008139	鑫元一年中高等级债	1.1013	1.1914	1.1019	1.1920	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	008139	鑫元一年中高等级债	1.1019	1.1920	1.1022	1.1923	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	008139	鑫元一年中高等级债	1.1022	1.1923	1.1022	1.1923	0.0000	0.00%
2026-08-24	008139	鑫元一年中高等级债	1.1022	1.1923	1.1016	1.1917	0.0006	0.05%
2026-08-21	008139	鑫元一年中高等级债	1.1016	1.1917	1.1018	1.1919	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	008139	鑫元一年中高等级债	1.1018	1.1919	1.1021	1.1922	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	008139	鑫元一年中高等级债	1.1021	1.1922	1.1026	1.1927	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	008139	鑫元一年中高等级债	1.1026	1.1927	1.1020	1.1921	0.0006	0.05%
2026-08-17	008139	鑫元一年中高等级债	1.1020	1.1921	1.1016	1.1917	0.0004	0.04%
2026-08-14	008139	鑫元一年中高等级债	1.1016	1.1917	1.1015	1.1916	0.0001	0.01%
2026-08-13	008139	鑫元一年中高等级债	1.1015	1.1916	1.1009	1.1910	0.0006	0.05%
2026-08-12	008139	鑫元一年中高等级债	1.1009	1.1910	1.1009	1.1910	0.0000	0.00%

2026-08-11	008139	鑫元一年中高等级债	1.1009	1.1910	1.1012	1.1913	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	008139	鑫元一年中高等级债	1.1012	1.1913	1.1005	1.1906	0.0007	0.06%
2026-08-07	008139	鑫元一年中高等级债	1.1005	1.1906	1.1000	1.1901	0.0005	0.05%
2026-08-06	008139	鑫元一年中高等级债	1.1000	1.1901	1.0999	1.1900	0.0001	0.01%
2026-08-05	008139	鑫元一年中高等级债	1.0999	1.1900	1.0999	1.1900	0.0000	0.00%
2026-08-04	008139	鑫元一年中高等级债	1.0999	1.1900	1.0997	1.1898	0.0002	0.02%
2026-08-03	008139	鑫元一年中高等级债	1.0997	1.1898	1.0995	1.1896	0.0002	0.02%
2026-07-31	008139	鑫元一年中高等级债	1.0995	1.1896	1.0993	1.1894	0.0002	0.02%
2026-07-30	008139	鑫元一年中高等级债	1.0993	1.1894	1.0989	1.1890	0.0004	0.04%
2026-07-29	008139	鑫元一年中高等级债	1.0989	1.1890	1.0989	1.1890	0.0000	0.00%
2026-07-28	008139	鑫元一年中高等级债	1.0989	1.1890	1.0990	1.1891	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	008139	鑫元一年中高等级债	1.0990	1.1891	1.0990	1.1891	0.0000	0.00%
2026-07-24	008139	鑫元一年中高等级债	1.0990	1.1891	1.0988	1.1889	0.0002	0.02%
2026-07-23	008139	鑫元一年中高等级债	1.0988	1.1889	1.0987	1.1888	0.0001	0.01%
2026-07-22	008139	鑫元一年中高等级债	1.0987	1.1888	1.0981	1.1882	0.0006	0.05%
2026-07-21	008139	鑫元一年中高等级债	1.0981	1.1882	1.0980	1.1881	0.0001	0.01%
2026-07-20	008139	鑫元一年中高等级债	1.0980	1.1881	1.0980	1.1881	0.0000	0.00%
2026-07-17	008139	鑫元一年中高等级债	1.0980	1.1881	1.0978	1.1879	0.0002	0.02%
2026-07-16	008139	鑫元一年中高等级债	1.0978	1.1879	1.0978	1.1879	0.0000	0.00%
2026-07-15	008139	鑫元一年中高等级债	1.0978	1.1879	1.0976	1.1877	0.0002	0.02%
2026-07-14	008139	鑫元一年中高等级债	1.0976	1.1877	1.0976	1.1877	0.0000	0.00%
2026-07-13	008139	鑫元一年中高等级债	1.0976	1.1877	1.0976	1.1877	0.0000	0.00%
2026-07-10	008139	鑫元一年中高等级债	1.0976	1.1877	1.0976	1.1877	0.0000	0.00%
2026-07-09	008139	鑫元一年中高等级债	1.0976	1.1877	1.0975	1.1876	0.0001	0.01%
2026-07-08	008139	鑫元一年中高等级债	1.0975	1.1876	1.0973	1.1874	0.0002	0.02%
2026-07-07	008139	鑫元一年中高等级债	1.0973	1.1874	1.0972	1.1873	0.0001	0.01%
2026-07-06	008139	鑫元一年中高等级债	1.0972	1.1873	1.0968	1.1869	0.0004	0.04%
2026-07-03	008139	鑫元一年中高等级债	1.0968	1.1869	1.0967	1.1868	0.0001	0.01%
2026-07-02	008139	鑫元一年中高等级债	1.0967	1.1868	1.0966	1.1867	0.0001	0.01%
2026-07-01	008139	鑫元一年中高等级债	1.0966	1.1867	1.0973	1.1874	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	008139	鑫元一年中高等级债	1.0973	1.1874	1.0975	1.1876	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	008139	鑫元一年中高等级债	1.0975	1.1876	1.0969	1.1870	0.0006	0.05%
2026-06-26	008139	鑫元一年中高等级债	1.0969	1.1870	1.0967	1.1868	0.0002	0.02%
2026-06-25	008139	鑫元一年中高等级债	1.0967	1.1868	1.0963	1.1864	0.0004	0.04%
2026-06-24	008139	鑫元一年中高等级债	1.0963	1.1864	1.0961	1.1862	0.0002	0.02%
2026-06-23	008139	鑫元一年中高等级债	1.0961	1.1862	1.0964	1.1865	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	008139	鑫元一年中高等级债	1.0964	1.1865	1.0964	1.1865	0.0000	0.00%
2026-06-18	008139	鑫元一年中高等级债	1.0964	1.1865	1.0960	1.1861	0.0004	0.04%
2026-06-17	008139	鑫元一年中高等级债	1.0960	1.1861	1.0956	1.1857	0.0004	0.04%
2026-06-16	008139	鑫元一年中高等级债	1.0956	1.1857	1.0951	1.1852	0.0005	0.05%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢丰和债券A	1.0526	0.11%
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平安季享裕定开债A	1.1249	0.05%
平安季享裕定开债C	1.1118	0.05%
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天弘兴益一年定开	1.0807	0.05%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.0983	0.04%
汇添富鑫汇债券A	1.0976	0.04%
华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0329	0.04%
兴业纯债6个月A	1.0723	0.04%