鑫元一年中高等级债基金净值查询(008139)
今天最新净值
1.0628
0.0005 0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1229
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.1614亿
- 最近资产：
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：王美芹 郭卉
近一季,鑫元一年中高等级债(008139)基金累计收益率1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0698 |
1.1299 |
1.0715 |
1.1316 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0715 |
1.1316 |
1.0716 |
1.1317 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0716 |
1.1317 |
1.0730 |
1.1331 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0730 |
1.1331 |
1.0721 |
1.1322 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0721 |
1.1322 |
1.0710 |
1.1311 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0710 |
1.1311 |
1.0702 |
1.1303 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0702 |
1.1303 |
1.0694 |
1.1295 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0694 |
1.1295 |
1.0688 |
1.1289 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0688 |
1.1289 |
1.0687 |
1.1288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0687 |
1.1288 |
1.0681 |
1.1282 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0681 |
1.1282 |
1.0673 |
1.1274 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0673 |
1.1274 |
1.0669 |
1.1270 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0669 |
1.1270 |
1.0669 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0669 |
1.1270 |
1.0663 |
1.1264 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0663 |
1.1264 |
1.0655 |
1.1256 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0655 |
1.1256 |
1.0649 |
1.1250 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0649 |
1.1250 |
1.0644 |
1.1245 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0644 |
1.1245 |
1.0646 |
1.1247 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0646 |
1.1247 |
1.0642 |
1.1243 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0642 |
1.1243 |
1.0642 |
1.1243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0642 |
1.1243 |
1.0637 |
1.1238 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0637 |
1.1238 |
1.0636 |
1.1237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0636 |
1.1237 |
1.0639 |
1.1240 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0639 |
1.1240 |
1.0638 |
1.1239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0638 |
1.1239 |
1.0637 |
1.1238 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0637 |
1.1238 |
1.0639 |
1.1240 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0639 |
1.1240 |
1.0634 |
1.1235 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0634 |
1.1235 |
1.0628 |
1.1229 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0628 |
1.1229 |
1.0623 |
1.1224 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0623 |
1.1224 |
1.0628 |
1.1229 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0628 |
1.1229 |
1.0630 |
1.1231 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0630 |
1.1231 |
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1.1245 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0644 |
1.1245 |
1.0648 |
1.1249 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0648 |
1.1249 |
1.0650 |
1.1251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0650 |
1.1251 |
1.0651 |
1.1252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0651 |
1.1252 |
1.0637 |
1.1238 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0637 |
1.1238 |
1.0631 |
1.1232 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0631 |
1.1232 |
1.0622 |
1.1223 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0622 |
1.1223 |
1.0634 |
1.1235 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0634 |
1.1235 |
1.0627 |
1.1228 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0627 |
1.1228 |
1.0621 |
1.1222 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0621 |
1.1222 |
1.0617 |
1.1218 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0617 |
1.1218 |
1.0608 |
1.1209 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0608 |
1.1209 |
1.0602 |
1.1203 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0602 |
1.1203 |
1.0596 |
1.1197 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0596 |
1.1197 |
1.0593 |
1.1194 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0593 |
1.1194 |
1.0586 |
1.1187 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0586 |
1.1187 |
1.0577 |
1.1178 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0577 |
1.1178 |
1.0576 |
1.1177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0576 |
1.1177 |
1.0570 |
1.1171 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0570 |
1.1171 |
1.0579 |
1.1180 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0579 |
1.1180 |
1.0570 |
1.1171 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0570 |
1.1171 |
1.0567 |
1.1168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0567 |
1.1168 |
1.0565 |
1.1166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0565 |
1.1166 |
1.0558 |
1.1159 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0558 |
1.1159 |
1.0546 |
1.1147 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0546 |
1.1147 |
1.0541 |
1.1142 |
0.0005 |
0.05% |
