鑫元一年中高等级债基金净值查询(008139)
今天最新净值
1.0698
-0.0017 -0.1600%
2024-04-26
- 累计净值：1.1299
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.1614亿
- 最近资产：
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：王美芹 郭卉
近一周,鑫元一年中高等级债(008139)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0698 |
1.1299 |
1.0715 |
1.1316 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0715 |
1.1316 |
1.0716 |
1.1317 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0716 |
1.1317 |
1.0730 |
1.1331 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0730 |
1.1331 |
1.0721 |
1.1322 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0721 |
1.1322 |
1.0710 |
1.1311 |
0.0011 |
0.10% |
