鑫元一年中高等级债基金净值查询(008139)

今天最新净值 1.0698 -0.0017 -0.1600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1299
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：15.1614亿
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：王美芹郭卉

近一年鑫元一年中高等级债基金净值查询

近一年,鑫元一年中高等级债(008139)基金累计收益率4.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	008139	鑫元一年中高等级债	1.0698	1.1299	1.0715	1.1316	-0.0017	-0.16%
2024-04-25	008139	鑫元一年中高等级债	1.0715	1.1316	1.0716	1.1317	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	008139	鑫元一年中高等级债	1.0716	1.1317	1.0730	1.1331	-0.0014	-0.13%
2024-04-23	008139	鑫元一年中高等级债	1.0730	1.1331	1.0721	1.1322	0.0009	0.08%
2024-04-22	008139	鑫元一年中高等级债	1.0721	1.1322	1.0710	1.1311	0.0011	0.10%
2024-04-19	008139	鑫元一年中高等级债	1.0710	1.1311	1.0702	1.1303	0.0008	0.07%
2024-04-18	008139	鑫元一年中高等级债	1.0702	1.1303	1.0694	1.1295	0.0008	0.07%
2024-04-17	008139	鑫元一年中高等级债	1.0694	1.1295	1.0688	1.1289	0.0006	0.06%
2024-04-16	008139	鑫元一年中高等级债	1.0688	1.1289	1.0687	1.1288	0.0001	0.01%
2024-04-15	008139	鑫元一年中高等级债	1.0687	1.1288	1.0681	1.1282	0.0006	0.06%

2024-04-12	008139	鑫元一年中高等级债	1.0681	1.1282	1.0673	1.1274	0.0008	0.07%
2024-04-11	008139	鑫元一年中高等级债	1.0673	1.1274	1.0669	1.1270	0.0004	0.04%
2024-04-10	008139	鑫元一年中高等级债	1.0669	1.1270	1.0669	1.1270	0.0000	0.00%
2024-04-09	008139	鑫元一年中高等级债	1.0669	1.1270	1.0663	1.1264	0.0006	0.06%
2024-04-08	008139	鑫元一年中高等级债	1.0663	1.1264	1.0655	1.1256	0.0008	0.08%
2024-04-03	008139	鑫元一年中高等级债	1.0655	1.1256	1.0649	1.1250	0.0006	0.06%
2024-04-02	008139	鑫元一年中高等级债	1.0649	1.1250	1.0644	1.1245	0.0005	0.05%
2024-04-01	008139	鑫元一年中高等级债	1.0644	1.1245	1.0646	1.1247	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	008139	鑫元一年中高等级债	1.0646	1.1247	1.0642	1.1243	0.0004	0.04%
2024-03-28	008139	鑫元一年中高等级债	1.0642	1.1243	1.0642	1.1243	0.0000	0.00%
2024-03-27	008139	鑫元一年中高等级债	1.0642	1.1243	1.0637	1.1238	0.0005	0.05%
2024-03-26	008139	鑫元一年中高等级债	1.0637	1.1238	1.0636	1.1237	0.0001	0.01%
2024-03-25	008139	鑫元一年中高等级债	1.0636	1.1237	1.0639	1.1240	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	008139	鑫元一年中高等级债	1.0639	1.1240	1.0638	1.1239	0.0001	0.01%
2024-03-21	008139	鑫元一年中高等级债	1.0638	1.1239	1.0637	1.1238	0.0001	0.01%

2024-03-20	008139	鑫元一年中高等级债	1.0637	1.1238	1.0639	1.1240	-0.0002	-0.02%
2024-03-19	008139	鑫元一年中高等级债	1.0639	1.1240	1.0634	1.1235	0.0005	0.05%
2024-03-18	008139	鑫元一年中高等级债	1.0634	1.1235	1.0628	1.1229	0.0006	0.06%
2024-03-15	008139	鑫元一年中高等级债	1.0628	1.1229	1.0623	1.1224	0.0005	0.05%
2024-03-14	008139	鑫元一年中高等级债	1.0623	1.1224	1.0628	1.1229	-0.0005	-0.05%
2024-03-13	008139	鑫元一年中高等级债	1.0628	1.1229	1.0630	1.1231	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	008139	鑫元一年中高等级债	1.0630	1.1231	1.0644	1.1245	-0.0014	-0.13%
2024-03-11	008139	鑫元一年中高等级债	1.0644	1.1245	1.0648	1.1249	-0.0004	-0.04%
2024-03-08	008139	鑫元一年中高等级债	1.0648	1.1249	1.0650	1.1251	-0.0002	-0.02%
2024-03-07	008139	鑫元一年中高等级债	1.0650	1.1251	1.0651	1.1252	-0.0001	-0.01%
2024-03-06	008139	鑫元一年中高等级债	1.0651	1.1252	1.0637	1.1238	0.0014	0.13%
2024-03-05	008139	鑫元一年中高等级债	1.0637	1.1238	1.0631	1.1232	0.0006	0.06%
2024-03-04	008139	鑫元一年中高等级债	1.0631	1.1232	1.0622	1.1223	0.0009	0.08%
2024-03-01	008139	鑫元一年中高等级债	1.0622	1.1223	1.0634	1.1235	-0.0012	-0.11%
2024-02-29	008139	鑫元一年中高等级债	1.0634	1.1235	1.0627	1.1228	0.0007	0.07%
2024-02-28	008139	鑫元一年中高等级债	1.0627	1.1228	1.0621	1.1222	0.0006	0.06%
2024-02-27	008139	鑫元一年中高等级债	1.0621	1.1222	1.0617	1.1218	0.0004	0.04%
2024-02-26	008139	鑫元一年中高等级债	1.0617	1.1218	1.0608	1.1209	0.0009	0.08%
2024-02-23	008139	鑫元一年中高等级债	1.0608	1.1209	1.0602	1.1203	0.0006	0.06%
2024-02-22	008139	鑫元一年中高等级债	1.0602	1.1203	1.0596	1.1197	0.0006	0.06%
2024-02-21	008139	鑫元一年中高等级债	1.0596	1.1197	1.0593	1.1194	0.0003	0.03%
2024-02-20	008139	鑫元一年中高等级债	1.0593	1.1194	1.0586	1.1187	0.0007	0.07%
2024-02-19	008139	鑫元一年中高等级债	1.0586	1.1187	1.0577	1.1178	0.0009	0.09%
2024-02-08	008139	鑫元一年中高等级债	1.0577	1.1178	1.0576	1.1177	0.0001	0.01%
2024-02-07	008139	鑫元一年中高等级债	1.0576	1.1177	1.0570	1.1171	0.0006	0.06%
2024-02-06	008139	鑫元一年中高等级债	1.0570	1.1171	1.0579	1.1180	-0.0009	-0.09%
2024-02-05	008139	鑫元一年中高等级债	1.0579	1.1180	1.0570	1.1171	0.0009	0.09%
2024-02-02	008139	鑫元一年中高等级债	1.0570	1.1171	1.0567	1.1168	0.0003	0.03%
2024-02-01	008139	鑫元一年中高等级债	1.0567	1.1168	1.0565	1.1166	0.0002	0.02%
2024-01-31	008139	鑫元一年中高等级债	1.0565	1.1166	1.0558	1.1159	0.0007	0.07%
2024-01-30	008139	鑫元一年中高等级债	1.0558	1.1159	1.0546	1.1147	0.0012	0.11%
2024-01-29	008139	鑫元一年中高等级债	1.0546	1.1147	1.0541	1.1142	0.0005	0.05%
2024-01-26	008139	鑫元一年中高等级债	1.0541	1.1142	1.0539	1.1140	0.0002	0.02%
2024-01-25	008139	鑫元一年中高等级债	1.0539	1.1140	1.0535	1.1136	0.0004	0.04%
2024-01-24	008139	鑫元一年中高等级债	1.0535	1.1136	1.0533	1.1134	0.0002	0.02%
2024-01-23	008139	鑫元一年中高等级债	1.0533	1.1134	1.0534	1.1135	-0.0001	-0.01%
2024-01-22	008139	鑫元一年中高等级债	1.0534	1.1135	1.0527	1.1128	0.0007	0.07%
2024-01-19	008139	鑫元一年中高等级债	1.0527	1.1128	1.0520	1.1121	0.0007	0.07%
2024-01-18	008139	鑫元一年中高等级债	1.0520	1.1121	1.0517	1.1118	0.0003	0.03%
2024-01-17	008139	鑫元一年中高等级债	1.0517	1.1118	1.0512	1.1113	0.0005	0.05%
2024-01-16	008139	鑫元一年中高等级债	1.0512	1.1113	1.0511	1.1112	0.0001	0.01%
2024-01-15	008139	鑫元一年中高等级债	1.0511	1.1112	1.0508	1.1109	0.0003	0.03%
2024-01-12	008139	鑫元一年中高等级债	1.0508	1.1109	1.0510	1.1111	-0.0002	-0.02%
2024-01-11	008139	鑫元一年中高等级债	1.0510	1.1111	1.0510	1.1111	0.0000	0.00%
2024-01-10	008139	鑫元一年中高等级债	1.0510	1.1111	1.0511	1.1112	-0.0001	-0.01%
2024-01-09	008139	鑫元一年中高等级债	1.0511	1.1112	1.0505	1.1106	0.0006	0.06%
2024-01-08	008139	鑫元一年中高等级债	1.0505	1.1106	1.0501	1.1102	0.0004	0.04%
2024-01-05	008139	鑫元一年中高等级债	1.0501	1.1102	1.0495	1.1096	0.0006	0.06%
2024-01-04	008139	鑫元一年中高等级债	1.0495	1.1096	1.0493	1.1094	0.0002	0.02%
2024-01-03	008139	鑫元一年中高等级债	1.0493	1.1094	1.0495	1.1096	-0.0002	-0.02%
2024-01-02	008139	鑫元一年中高等级债	1.0495	1.1096	1.0497	1.1098	-0.0002	-0.02%
2023-12-29	008139	鑫元一年中高等级债	1.0497	1.1098	1.0490	1.1091	0.0007	0.07%
2023-12-28	008139	鑫元一年中高等级债	1.0490	1.1091	1.0484	1.1085	0.0006	0.06%
2023-12-27	008139	鑫元一年中高等级债	1.0484	1.1085	1.0475	1.1076	0.0009	0.09%
2023-12-26	008139	鑫元一年中高等级债	1.0475	1.1076	1.0470	1.1071	0.0005	0.05%
2023-12-25	008139	鑫元一年中高等级债	1.0470	1.1071	1.0464	1.1065	0.0006	0.06%
2023-12-22	008139	鑫元一年中高等级债	1.0464	1.1065	1.0458	1.1059	0.0006	0.06%
2023-12-21	008139	鑫元一年中高等级债	1.0458	1.1059	1.0455	1.1056	0.0003	0.03%
2023-12-20	008139	鑫元一年中高等级债	1.0455	1.1056	1.0455	1.1056	0.0000	0.00%
2023-12-19	008139	鑫元一年中高等级债	1.0455	1.1056	1.0455	1.1056	0.0000	0.00%
2023-12-18	008139	鑫元一年中高等级债	1.0455	1.1056	1.0450	1.1051	0.0005	0.05%
2023-12-15	008139	鑫元一年中高等级债	1.0450	1.1051	1.0443	1.1044	0.0007	0.07%
2023-12-14	008139	鑫元一年中高等级债	1.0443	1.1044	1.0439	1.1040	0.0004	0.04%
2023-12-13	008139	鑫元一年中高等级债	1.0439	1.1040	1.0431	1.1032	0.0008	0.08%
2023-12-12	008139	鑫元一年中高等级债	1.0431	1.1032	1.0429	1.1030	0.0002	0.02%
2023-12-11	008139	鑫元一年中高等级债	1.0429	1.1030	1.0424	1.1025	0.0005	0.05%
2023-12-08	008139	鑫元一年中高等级债	1.0424	1.1025	1.0421	1.1022	0.0003	0.03%
2023-12-07	008139	鑫元一年中高等级债	1.0421	1.1022	1.0419	1.1020	0.0002	0.02%
2023-12-06	008139	鑫元一年中高等级债	1.0419	1.1020	1.0420	1.1021	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	008139	鑫元一年中高等级债	1.0420	1.1021	1.0420	1.1021	0.0000	0.00%
2023-12-04	008139	鑫元一年中高等级债	1.0420	1.1021	1.0420	1.1021	0.0000	0.00%
2023-12-01	008139	鑫元一年中高等级债	1.0420	1.1021	1.0419	1.1020	0.0001	0.01%
2023-11-30	008139	鑫元一年中高等级债	1.0419	1.1020	1.0416	1.1017	0.0003	0.03%
2023-11-29	008139	鑫元一年中高等级债	1.0416	1.1017	1.0417	1.1018	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	008139	鑫元一年中高等级债	1.0417	1.1018	1.0415	1.1016	0.0002	0.02%
2023-11-27	008139	鑫元一年中高等级债	1.0415	1.1016	1.0419	1.1020	-0.0004	-0.04%
2023-11-24	008139	鑫元一年中高等级债	1.0419	1.1020	1.0418	1.1019	0.0001	0.01%
2023-11-23	008139	鑫元一年中高等级债	1.0418	1.1019	1.0423	1.1024	-0.0005	-0.05%
2023-11-22	008139	鑫元一年中高等级债	1.0423	1.1024	1.0426	1.1027	-0.0003	-0.03%
2023-11-20	008139	鑫元一年中高等级债	1.0427	1.1028	1.0425	1.1026	0.0002	0.02%
2023-11-17	008139	鑫元一年中高等级债	1.0425	1.1026	1.0422	1.1023	0.0003	0.03%
2023-11-16	008139	鑫元一年中高等级债	1.0422	1.1023	1.0419	1.1020	0.0003	0.03%
2023-11-15	008139	鑫元一年中高等级债	1.0419	1.1020	1.0415	1.1016	0.0004	0.04%
2023-11-14	008139	鑫元一年中高等级债	1.0415	1.1016	1.0415	1.1016	0.0000	0.00%
2023-11-13	008139	鑫元一年中高等级债	1.0415	1.1016	1.0408	1.1009	0.0007	0.07%
2023-11-10	008139	鑫元一年中高等级债	1.0408	1.1009	1.0405	1.1006	0.0003	0.03%
2023-11-09	008139	鑫元一年中高等级债	1.0405	1.1006	1.0402	1.1003	0.0003	0.03%
2023-11-08	008139	鑫元一年中高等级债	1.0402	1.1003	1.0401	1.1002	0.0001	0.01%
2023-11-07	008139	鑫元一年中高等级债	1.0401	1.1002	1.0401	1.1002	0.0000	0.00%
2023-11-06	008139	鑫元一年中高等级债	1.0401	1.1002	1.0397	1.0998	0.0004	0.04%
2023-11-03	008139	鑫元一年中高等级债	1.0397	1.0998	1.0394	1.0995	0.0003	0.03%
2023-11-02	008139	鑫元一年中高等级债	1.0394	1.0995	1.0386	1.0987	0.0008	0.08%
2023-11-01	008139	鑫元一年中高等级债	1.0386	1.0987	1.0386	1.0987	0.0000	0.00%
2023-10-31	008139	鑫元一年中高等级债	1.0386	1.0987	1.0381	1.0982	0.0005	0.05%
2023-10-30	008139	鑫元一年中高等级债	1.0381	1.0982	1.0377	1.0978	0.0004	0.04%
2023-10-27	008139	鑫元一年中高等级债	1.0377	1.0978	1.0375	1.0976	0.0002	0.02%
2023-10-26	008139	鑫元一年中高等级债	1.0375	1.0976	1.0372	1.0973	0.0003	0.03%
2023-10-25	008139	鑫元一年中高等级债	1.0372	1.0973	1.0366	1.0967	0.0006	0.06%
2023-10-24	008139	鑫元一年中高等级债	1.0366	1.0967	1.0370	1.0971	-0.0004	-0.04%
2023-10-23	008139	鑫元一年中高等级债	1.0370	1.0971	1.0366	1.0967	0.0004	0.04%
2023-10-20	008139	鑫元一年中高等级债	1.0366	1.0967	1.0363	1.0964	0.0003	0.03%
2023-10-19	008139	鑫元一年中高等级债	1.0363	1.0964	1.0374	1.0975	-0.0011	-0.11%
2023-10-18	008139	鑫元一年中高等级债	1.0374	1.0975	1.0376	1.0977	-0.0002	-0.02%
2023-10-17	008139	鑫元一年中高等级债	1.0376	1.0977	1.0379	1.0980	-0.0003	-0.03%
2023-10-16	008139	鑫元一年中高等级债	1.0379	1.0980	1.0377	1.0978	0.0002	0.02%
2023-10-13	008139	鑫元一年中高等级债	1.0377	1.0978	1.0373	1.0974	0.0004	0.04%
2023-10-12	008139	鑫元一年中高等级债	1.0373	1.0974	1.0373	1.0974	0.0000	0.00%
2023-10-11	008139	鑫元一年中高等级债	1.0373	1.0974	1.0381	1.0982	-0.0008	-0.08%
2023-10-10	008139	鑫元一年中高等级债	1.0381	1.0982	1.0385	1.0986	-0.0004	-0.04%
2023-10-09	008139	鑫元一年中高等级债	1.0385	1.0986	1.0373	1.0974	0.0012	0.12%
2023-09-28	008139	鑫元一年中高等级债	1.0373	1.0974	1.0364	1.0965	0.0009	0.09%
2023-09-27	008139	鑫元一年中高等级债	1.0364	1.0965	1.0363	1.0964	0.0001	0.01%
2023-09-26	008139	鑫元一年中高等级债	1.0363	1.0964	1.0366	1.0967	-0.0003	-0.03%
2023-09-25	008139	鑫元一年中高等级债	1.0366	1.0967	1.0369	1.0970	-0.0003	-0.03%
2023-09-22	008139	鑫元一年中高等级债	1.0369	1.0970	1.0370	1.0971	-0.0001	-0.01%
2023-09-21	008139	鑫元一年中高等级债	1.0370	1.0971	1.0364	1.0965	0.0006	0.06%
2023-09-20	008139	鑫元一年中高等级债	1.0364	1.0965	1.0363	1.0964	0.0001	0.01%
2023-09-19	008139	鑫元一年中高等级债	1.0363	1.0964	1.0363	1.0964	0.0000	0.00%
2023-09-18	008139	鑫元一年中高等级债	1.0363	1.0964	1.0367	1.0968	-0.0004	-0.04%
2023-09-15	008139	鑫元一年中高等级债	1.0367	1.0968	1.0369	1.0970	-0.0002	-0.02%
2023-09-14	008139	鑫元一年中高等级债	1.0369	1.0970	1.0362	1.0963	0.0007	0.07%
2023-09-13	008139	鑫元一年中高等级债	1.0362	1.0963	1.0352	1.0953	0.0010	0.10%
2023-09-12	008139	鑫元一年中高等级债	1.0352	1.0953	1.0348	1.0949	0.0004	0.04%
2023-09-11	008139	鑫元一年中高等级债	1.0348	1.0949	1.0355	1.0956	-0.0007	-0.07%
2023-09-08	008139	鑫元一年中高等级债	1.0355	1.0956	1.0363	1.0964	-0.0008	-0.08%
2023-09-07	008139	鑫元一年中高等级债	1.0363	1.0964	1.0374	1.0975	-0.0011	-0.11%
2023-09-06	008139	鑫元一年中高等级债	1.0374	1.0975	1.0383	1.0984	-0.0009	-0.09%
2023-09-05	008139	鑫元一年中高等级债	1.0383	1.0984	1.0382	1.0983	0.0001	0.01%
2023-09-04	008139	鑫元一年中高等级债	1.0382	1.0983	1.0391	1.0992	-0.0009	-0.09%
2023-09-01	008139	鑫元一年中高等级债	1.0391	1.0992	1.0398	1.0999	-0.0007	-0.07%
2023-08-31	008139	鑫元一年中高等级债	1.0398	1.0999	1.0393	1.0994	0.0005	0.05%
2023-08-30	008139	鑫元一年中高等级债	1.0393	1.0994	1.0389	1.0990	0.0004	0.04%
2023-08-29	008139	鑫元一年中高等级债	1.0389	1.0990	1.0397	1.0998	-0.0008	-0.08%
2023-08-28	008139	鑫元一年中高等级债	1.0397	1.0998	1.0403	1.1004	-0.0006	-0.06%
2023-08-25	008139	鑫元一年中高等级债	1.0403	1.1004	1.0406	1.1007	-0.0003	-0.03%
2023-08-24	008139	鑫元一年中高等级债	1.0406	1.1007	1.0405	1.1006	0.0001	0.01%
2023-08-23	008139	鑫元一年中高等级债	1.0405	1.1006	1.0402	1.1003	0.0003	0.03%
2023-08-22	008139	鑫元一年中高等级债	1.0402	1.1003	1.0402	1.1003	0.0000	0.00%
2023-08-21	008139	鑫元一年中高等级债	1.0402	1.1003	1.0393	1.0994	0.0009	0.09%
2023-08-18	008139	鑫元一年中高等级债	1.0393	1.0994	1.0391	1.0992	0.0002	0.02%
2023-08-17	008139	鑫元一年中高等级债	1.0391	1.0992	1.0390	1.0991	0.0001	0.01%
2023-08-16	008139	鑫元一年中高等级债	1.0390	1.0991	1.0385	1.0986	0.0005	0.05%
2023-08-15	008139	鑫元一年中高等级债	1.0385	1.0986	1.0375	1.0976	0.0010	0.10%
2023-08-14	008139	鑫元一年中高等级债	1.0375	1.0976	1.0367	1.0968	0.0008	0.08%
2023-08-11	008139	鑫元一年中高等级债	1.0367	1.0968	1.0363	1.0964	0.0004	0.04%
2023-08-10	008139	鑫元一年中高等级债	1.0363	1.0964	1.0362	1.0963	0.0001	0.01%
2023-08-09	008139	鑫元一年中高等级债	1.0362	1.0963	1.0359	1.0960	0.0003	0.03%
2023-08-08	008139	鑫元一年中高等级债	1.0359	1.0960	1.0356	1.0957	0.0003	0.03%
2023-08-07	008139	鑫元一年中高等级债	1.0356	1.0957	1.0352	1.0953	0.0004	0.04%
2023-08-04	008139	鑫元一年中高等级债	1.0352	1.0953	1.0349	1.0950	0.0003	0.03%
2023-08-03	008139	鑫元一年中高等级债	1.0349	1.0950	1.0342	1.0943	0.0007	0.07%
2023-08-02	008139	鑫元一年中高等级债	1.0342	1.0943	1.0339	1.0940	0.0003	0.03%
2023-08-01	008139	鑫元一年中高等级债	1.0339	1.0940	1.0336	1.0937	0.0003	0.03%
2023-07-31	008139	鑫元一年中高等级债	1.0336	1.0937	1.0339	1.0940	-0.0003	-0.03%
2023-07-28	008139	鑫元一年中高等级债	1.0339	1.0940	1.0342	1.0943	-0.0003	-0.03%
2023-07-27	008139	鑫元一年中高等级债	1.0342	1.0943	1.0337	1.0938	0.0005	0.05%
2023-07-26	008139	鑫元一年中高等级债	1.0337	1.0938	1.0332	1.0933	0.0005	0.05%
2023-07-25	008139	鑫元一年中高等级债	1.0332	1.0933	1.0355	1.0956	-0.0023	-0.22%
2023-07-24	008139	鑫元一年中高等级债	1.0355	1.0956	1.0350	1.0951	0.0005	0.05%
2023-07-21	008139	鑫元一年中高等级债	1.0350	1.0951	1.0345	1.0946	0.0005	0.05%
2023-07-20	008139	鑫元一年中高等级债	1.0345	1.0946	1.0344	1.0945	0.0001	0.01%
2023-07-19	008139	鑫元一年中高等级债	1.0344	1.0945	1.0341	1.0942	0.0003	0.03%
2023-07-18	008139	鑫元一年中高等级债	1.0341	1.0942	1.0336	1.0937	0.0005	0.05%
2023-07-17	008139	鑫元一年中高等级债	1.0336	1.0937	1.0330	1.0931	0.0006	0.06%
2023-07-14	008139	鑫元一年中高等级债	1.0330	1.0931	1.0329	1.0930	0.0001	0.01%
2023-07-13	008139	鑫元一年中高等级债	1.0329	1.0930	1.0329	1.0930	0.0000	0.00%
2023-07-12	008139	鑫元一年中高等级债	1.0329	1.0930	1.0330	1.0931	-0.0001	-0.01%
2023-07-11	008139	鑫元一年中高等级债	1.0330	1.0931	1.0326	1.0927	0.0004	0.04%
2023-07-10	008139	鑫元一年中高等级债	1.0326	1.0927	1.0325	1.0926	0.0001	0.01%
2023-07-07	008139	鑫元一年中高等级债	1.0325	1.0926	1.0321	1.0922	0.0004	0.04%
2023-07-06	008139	鑫元一年中高等级债	1.0321	1.0922	1.0318	1.0919	0.0003	0.03%
2023-07-05	008139	鑫元一年中高等级债	1.0318	1.0919	1.0313	1.0914	0.0005	0.05%
2023-07-04	008139	鑫元一年中高等级债	1.0313	1.0914	1.0312	1.0913	0.0001	0.01%
2023-07-03	008139	鑫元一年中高等级债	1.0312	1.0913	1.0311	1.0912	0.0001	0.01%
2023-06-30	008139	鑫元一年中高等级债	1.0311	1.0912	1.0301	1.0902	0.0010	0.10%
2023-06-29	008139	鑫元一年中高等级债	1.0301	1.0902	1.0298	1.0899	0.0003	0.03%
2023-06-28	008139	鑫元一年中高等级债	1.0298	1.0899	1.0296	1.0897	0.0002	0.02%
2023-06-27	008139	鑫元一年中高等级债	1.0296	1.0897	1.0298	1.0899	-0.0002	-0.02%
2023-06-26	008139	鑫元一年中高等级债	1.0298	1.0899	1.0293	1.0894	0.0005	0.05%
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2023-06-20	008139	鑫元一年中高等级债	1.0288	1.0889	1.0283	1.0884	0.0005	0.05%
2023-06-19	008139	鑫元一年中高等级债	1.0283	1.0884	1.0293	1.0894	-0.0010	-0.10%
2023-06-16	008139	鑫元一年中高等级债	1.0293	1.0894	1.0303	1.0904	-0.0010	-0.10%
2023-06-15	008139	鑫元一年中高等级债	1.0303	1.0904	1.0310	1.0911	-0.0007	-0.07%
2023-06-14	008139	鑫元一年中高等级债	1.0310	1.0911	1.0307	1.0908	0.0003	0.03%
2023-06-13	008139	鑫元一年中高等级债	1.0307	1.0908	1.0298	1.0899	0.0009	0.09%
2023-06-12	008139	鑫元一年中高等级债	1.0298	1.0899	1.0298	1.0899	0.0000	0.00%
2023-06-09	008139	鑫元一年中高等级债	1.0298	1.0899	1.0293	1.0894	0.0005	0.05%
2023-06-08	008139	鑫元一年中高等级债	1.0293	1.0894	1.0294	1.0895	-0.0001	-0.01%
2023-06-07	008139	鑫元一年中高等级债	1.0294	1.0895	1.0290	1.0891	0.0004	0.04%
2023-06-06	008139	鑫元一年中高等级债	1.0290	1.0891	1.0284	1.0885	0.0006	0.06%
2023-06-05	008139	鑫元一年中高等级债	1.0284	1.0885	1.0281	1.0882	0.0003	0.03%
2023-06-02	008139	鑫元一年中高等级债	1.0281	1.0882	1.0284	1.0885	-0.0003	-0.03%
2023-06-01	008139	鑫元一年中高等级债	1.0284	1.0885	1.0279	1.0880	0.0005	0.05%
2023-05-31	008139	鑫元一年中高等级债	1.0279	1.0880	1.0276	1.0877	0.0003	0.03%
2023-05-30	008139	鑫元一年中高等级债	1.0276	1.0877	1.0273	1.0874	0.0003	0.03%
2023-05-29	008139	鑫元一年中高等级债	1.0273	1.0874	1.0268	1.0869	0.0005	0.05%
2023-05-26	008139	鑫元一年中高等级债	1.0268	1.0869	1.0270	1.0871	-0.0002	-0.02%
2023-05-25	008139	鑫元一年中高等级债	1.0270	1.0871	1.0271	1.0872	-0.0001	-0.01%
2023-05-24	008139	鑫元一年中高等级债	1.0271	1.0872	1.0272	1.0873	-0.0001	-0.01%
2023-05-23	008139	鑫元一年中高等级债	1.0272	1.0873	1.0266	1.0867	0.0006	0.06%
2023-05-22	008139	鑫元一年中高等级债	1.0266	1.0867	1.0259	1.0860	0.0007	0.07%
2023-05-19	008139	鑫元一年中高等级债	1.0259	1.0860	1.0255	1.0856	0.0004	0.04%
2023-05-18	008139	鑫元一年中高等级债	1.0255	1.0856	1.0256	1.0857	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	008139	鑫元一年中高等级债	1.0256	1.0857	1.0257	1.0858	-0.0001	-0.01%
2023-05-16	008139	鑫元一年中高等级债	1.0257	1.0858	1.0257	1.0858	0.0000	0.00%
2023-05-15	008139	鑫元一年中高等级债	1.0257	1.0858	1.0258	1.0859	-0.0001	-0.01%
2023-05-12	008139	鑫元一年中高等级债	1.0258	1.0859	1.0259	1.0860	-0.0001	-0.01%
2023-05-11	008139	鑫元一年中高等级债	1.0259	1.0860	1.0250	1.0851	0.0009	0.09%
2023-05-10	008139	鑫元一年中高等级债	1.0250	1.0851	1.0243	1.0844	0.0007	0.07%
2023-05-09	008139	鑫元一年中高等级债	1.0243	1.0844	1.0240	1.0841	0.0003	0.03%
2023-05-08	008139	鑫元一年中高等级债	1.0240	1.0841	1.0441	1.0842	-0.0001	-0.01%
2023-05-05	008139	鑫元一年中高等级债	1.0441	1.0842	1.0432	1.0833	0.0009	0.09%
2023-05-04	008139	鑫元一年中高等级债	1.0432	1.0833	1.0423	1.0824	0.0009	0.09%

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元清洁能源混合发起式A	0.4584	2.37%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.4543	2.34%
鑫元鑫动力混合C	0.7138	2.09%
鑫元鑫动力混合A	0.7217	2.08%
鑫元欣悦混合A	0.7482	1.93%
鑫元欣悦混合C	0.7443	1.93%
鑫元专精特新混合A	0.5087	1.82%
鑫元消费甄选混合发起A	0.7672	1.82%
鑫元行业轮动A	0.6608	1.82%
鑫元行业轮动C	0.6529	1.81%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%