基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元一年中高等级债 - 基金主页(代码:008139)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1027 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1928
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：13.7025亿
最近资产：14.50亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：郭卉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	-0.02%	0.10%	0.70%	2.61%	4.58%	9.37%	18.48%
同类排名	207/838	329/850	191/856	110/854	262/803	459/693	327/603	-

鑫元一年中高等级债(008139)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1030	0.03%
2026-09-14	1.1027	0.01%
2026-09-11	1.1026	-0.02%
2026-09-10	1.1028	0.00%
2026-09-09	1.1028	0.00%
2026-09-08	1.1028	-0.01%

鑫元一年中高等级债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-04	分红	每份派现金0.0200元
2022-02-17	2022-02-17	2022-02-18	分红	每份派现金0.0350元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	分红	每份派现金0.0001元

鑫元一年中高等级债基金动态

鑫元一年中高等级债鑫元基金王美芹卸任8只基金任职期间最佳回报41.93%

王美芹首次担任基金经理始于2016年8月5日，截至目前，王美芹累计任职时间4年又233天。在管理鑫元欣享灵活配置混合A时创下任职期间最佳基金回报41.93%。
标签：任职期经理任职担任回报混合卸任关联基金：鑫元安鑫回报混合A 鑫元鸿利A 鑫元全利一年定开债A 鑫元荣利三个月定开债鑫元欣享灵活配置混合A 鑫元一年中高等级债

鑫元一年中高等级债(008139)基金档案

基金代码	008139	基金简称	鑫元一年中高等级债	基金全称
发行日期	2020-01-07~2020-04-07	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	郭卉	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	14.50亿	最近份额	13.7025亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢丰和债券A	1.0526	0.11%
蜂巢丰和债券C	1.1346	0.11%
平安季享裕定开债A	1.1249	0.05%
平安季享裕定开债C	1.1118	0.05%
平安季享裕定开债E	1.1118	0.05%
天弘兴益一年定开	1.0807	0.05%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.0983	0.04%
汇添富鑫汇债券A	1.0976	0.04%
华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0329	0.04%
兴业纯债6个月A	1.0723	0.04%