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鑫元一年中高等级债 - 基金主页(代码:008139)

今天最新净值 1.0628 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1229
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.1614亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:王美芹 郭卉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.24% -0.19% 0.48% 1.70% 4.79% 7.49% 11.86% 12.64%
同类排名 661/3093 2589/3177 880/3140 670/3059 549/2721 703/2345 720/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-02-17 2022-02-17 2022-02-18 分红 每份派现金0.0350元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-26 分红 每份派现金0.0001元
鑫元一年中高等级债基金动态
鑫元一年中高等级债(008139)基金档案
基金代码 008139 基金简称 鑫元一年中高等级债 基金全称
发行日期 2020-01-07~2020-04-07 成立日期 基金类型
基金经理 王美芹 郭卉 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近资产 最近份额 15.1614亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率