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鑫元一年中高等级债 - 基金主页(代码:008139)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0791 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1692
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：13.7025亿
最近资产：14.72亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王美芹郭卉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.89%	0.03%	-0.11%	0.35%	0.99%	6.20%	10.50%	17.62%
同类排名	513/681	92/789	223/779	313/764	518/679	354/572	277/521	-

鑫元一年中高等级债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-04	分红	每份派现金0.0200元
2022-02-17	2022-02-17	2022-02-18	分红	每份派现金0.0350元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	分红	每份派现金0.0001元

鑫元一年中高等级债基金动态

鑫元一年中高等级债鑫元基金王美芹卸任8只基金任职期间最佳回报41.93%

王美芹首次担任基金经理始于2016年8月5日，截至目前，王美芹累计任职时间4年又233天。在管理鑫元欣享灵活配置混合A时创下任职期间最佳基金回报41.93%。
标签：任职期经理任职担任回报混合卸任关联基金：鑫元安鑫回报混合A 鑫元鸿利A 鑫元全利一年定开债A 鑫元荣利三个月定开债鑫元欣享灵活配置混合A 鑫元一年中高等级债

鑫元一年中高等级债(008139)基金档案

基金代码	008139	基金简称	鑫元一年中高等级债	基金全称
发行日期	2020-01-07~2020-04-07	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王美芹郭卉	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	14.72亿元	最近份额	13.7025亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
800红利	0.9697	0.85%
鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0405	0.81%
鑫元中证800红利低波动ETF联接C	1.0362	0.81%
鑫元专精特新混合A	0.6590	0.67%
鑫元专精特新混合C	0.6497	0.67%
鑫元华证沪深港红利50指数A	1.1969	0.51%
鑫元华证沪深港红利50指数C	1.1928	0.51%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8838	0.48%
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8900	0.47%
鑫元致远量化选股混合A	1.1531	0.37%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%