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鑫元华证沪深港红利50指数A - 基金主页(代码:021881)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1810 -0.0025 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3121 0.0031 0.2381% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1810
成立日期：2024-09-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.54亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛肖涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.68%	-0.75%	-0.09%	-5.19%	-0.24%	-	-	32.40%
同类排名	2591/4773	735/5458	854/5421	2686/5205	2818/4361			-

鑫元华证沪深港红利50指数A(021881)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1721	-0.75%
2026-09-14	1.1810	-0.21%
2026-09-11	1.1835	-1.11%
2026-09-10	1.1968	-1.07%
2026-09-09	1.2098	0.23%
2026-09-08	1.2070	1.44%

鑫元华证沪深港红利50指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	3.43%	0.78%
600256	广汇能源	0.0000	3.15%	0.28%
01171	兖矿能源	0.0000	2.39%	-2.17%
06110	滔搏	0.0000	2.36%	1.45%
00546	阜丰集团	0.0000	2.24%	0.86%
600985	淮北矿业	0.0000	2.22%	0.28%
00288	万洲国际	0.0000	2.21%	2.74%
00386	中国石油化	0.0000	2.20%	0.66%
01929	周大福	0.0000	2.17%	3.47%
01919	中远海控	0.0000	2.07%	-0.07%

鑫元华证沪深港红利50指数A(021881)基金档案

基金代码	021881	基金简称	鑫元华证沪深港红利50指数A	基金全称
发行日期	2024-09-05~2024-09-20	成立日期	2024-09-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘宇涛肖涵	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	2.54亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%