金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元瑞利定期开放债券(鑫元瑞利债券) - 基金主页(代码:004459)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1165 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4106
成立日期：2017-03-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9753亿
最近资产：11.64亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：颜昕郭卉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.78%	0.04%	0.01%	0.54%	1.95%	8.31%	15.02%	47.66%
同类排名	345/2955	547/3215	800/3219	356/3190	332/2918	177/2413	67/2051	-

鑫元瑞利定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	分红	每份派现金0.0575元
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	分红	每份派现金0.0500元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	分红	每份派现金0.0450元
2021-01-27	2021-01-27	2021-01-28	分红	每份派现金0.0100元
2020-10-14	2020-10-14	2020-10-15	分红	每份派现金0.0200元

鑫元瑞利定期开放债券(004459)基金档案

基金代码	004459	基金简称	鑫元瑞利定期开放债券	基金全称
发行日期	2017-03-08~2017-03-09	成立日期	2017-03-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	颜昕郭卉	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	11.64亿元	最近份额	9.9753亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
鑫元启丰债券	1.0208	0.02%
鑫元合享纯债A	1.1161	0.02%
鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0340	0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%