收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.69% | -0.12% | 0.49% | 2.25% | 6.87% | 10.49% | 15.89% | 39.40% |
同类排名 | 189/3093 | 1793/3177 | 833/3140 | 180/3059 | 71/2721 | 88/2345 | 114/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 分红 | 每份派现金0.0155元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鑫元消费甄选混合发起C | 0.7600 | 2.26% |
鑫元价值精选A | 0.8727 | 2.26% |
鑫元价值精选C | 0.8448 | 2.25% |
鑫元消费甄选混合发起A | 0.7632 | 2.25% |
鑫元鑫动力混合A | 0.7081 | 2.16% |
鑫元鑫动力混合C | 0.7002 | 2.16% |
鑫元国证2000指数增强A | 0.8581 | 1.80% |
鑫元国证2000指数增强C | 0.8556 | 1.80% |
鑫元欣悦混合A | 0.7352 | 1.66% |
鑫元欣悦混合C | 0.7314 | 1.65% |