金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元瑞利定期开放债券(鑫元瑞利债券)基金净值查询(004459)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1165 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4106
成立日期：2017-03-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9753亿
最近资产：11.64亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：颜昕郭卉

近一月鑫元瑞利定期开放债券|鑫元瑞利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元瑞利定期开放债券(004459)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.1166	1.4107	1.1165	1.4106	0.0001	0.01%
2025-12-15	004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.1165	1.4106	1.1166	1.4107	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.1166	1.4107	1.1167	1.4108	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.1167	1.4108	1.1164	1.4105	0.0003	0.03%
2025-12-10	004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.1164	1.4105	1.1162	1.4103	0.0002	0.02%
2025-12-09	004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.1162	1.4103	1.1160	1.4101	0.0002	0.02%
2025-12-08	004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.1160	1.4101	1.1160	1.4101	0.0000	0.00%
2025-12-05	004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.1160	1.4101	1.1160	1.4101	0.0000	0.00%
2025-12-04	004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.1160	1.4101	1.1741	1.4107	-0.0006	-0.05%
2025-12-03	004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.1741	1.4107	1.1742	1.4108	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.1742	1.4108	1.1743	1.4109	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.1743	1.4109	1.1741	1.4107	0.0002	0.02%
2025-11-28	004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.1741	1.4107	1.1739	1.4105	0.0002	0.02%
2025-11-27	004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.1739	1.4105	1.1740	1.4106	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.1740	1.4106	1.1745	1.4111	-0.0005	-0.04%
2025-11-25	004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.1745	1.4111	1.1746	1.4112	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.1746	1.4112	1.1746	1.4112	0.0000	0.00%
2025-11-21	004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.1746	1.4112	1.1746	1.4112	0.0000	0.00%
2025-11-20	004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.1746	1.4112	1.1746	1.4112	0.0000	0.00%
2025-11-19	004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.1746	1.4112	1.1744	1.4110	0.0002	0.02%
2025-11-18	004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.1744	1.4110	1.1743	1.4109	0.0001	0.01%
2025-11-17	004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.1743	1.4109	1.1740	1.4106	0.0003	0.03%

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
鑫元启丰债券	1.0208	0.02%
鑫元合享纯债A	1.1161	0.02%
鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0340	0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%