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鑫元富利三个月定期开放债 - 基金主页(代码:007559)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0407 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2412
成立日期：2019-11-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.4171亿
最近资产：20.88亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘丽娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.35%	0.04%	0.15%	0.74%	2.89%	4.62%	9.62%	24.56%
同类排名	619/2487	448/2517	759/2514	723/2501	588/2453	953/2167	582/1720	-

鑫元富利三个月定期开放债(007559)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0409	0.02%
2026-09-14	1.0407	0.03%
2026-09-11	1.0404	-0.02%
2026-09-10	1.0406	0.00%
2026-09-09	1.0406	0.01%
2026-09-08	1.0405	-0.01%

鑫元富利三个月定期开放债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-06	2025-08-06	2025-08-07	分红	每份派现金0.0200元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0200元
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	分红	每份派现金0.0200元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	分红	每份派现金0.0283元
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	分红	每份派现金0.0102元

鑫元富利三个月定期开放债(007559)基金档案

基金代码	007559	基金简称	鑫元富利三个月定期开放债	基金全称
发行日期	2019-11-04~2019-11-11	成立日期	2019-11-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘丽娟	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	20.88亿元	最近份额	20.4171亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%