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鑫元富利三个月定期开放债 - 基金主页(代码:007559)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0156 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2161
成立日期：2019-11-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.4171亿
最近资产：20.78亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧郑文旭陈浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.52%	0.06%	-0.14%	0.37%	0.87%	6.31%	10.96%	23.68%
同类排名	1951/2961	427/3215	2011/3225	1119/3196	1809/2934	964/2419	680/2056	-

鑫元富利三个月定期开放债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-06	2025-08-06	2025-08-07	分红	每份派现金0.0200元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0200元
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	分红	每份派现金0.0200元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	分红	每份派现金0.0283元
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	分红	每份派现金0.0102元

鑫元富利三个月定期开放债(007559)基金档案

基金代码	007559	基金简称	鑫元富利三个月定期开放债	基金全称
发行日期	2019-11-04~2019-11-11	成立日期	2019-11-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵慧郑文旭陈浩	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	20.78亿元	最近份额	20.4171亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.98%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.49%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.48%
鑫元鑫新A	0.8458	4.37%
鑫元鑫新C	0.8064	4.37%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.92%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.92%
鑫元科技创新混合C	1.0508	3.61%
鑫元科技创新混合A	1.0605	3.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%