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鑫元富利三个月定期开放债(007559)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0414 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2419
成立日期：2019-11-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.4171亿
最近资产：20.88亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘丽娟

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.40%	0.08%	0.16%	0.64%	1.71%	2.83%	4.67%	9.67%	24.56%
同类排名	600/2488	153/2522	729/2515	805/2504	684/2496	584/2453	940/2168	576/1723	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.88%	654/2724	0.98%	522/2905	-	-	-	-
2025	0.58%	1847/2938	-0.38%	1617/2516	0.98%	1134/2865	-0.52%	1923/2914	0.49%	1601/2938
2024	5.21%	654/2727	1.36%	947/3226	1.34%	885/2856	0.47%	774/2616	1.95%	1145/2727
2023	4.23%	504/2310	0.88%	1278/2776	1.54%	312/2849	0.54%	1196/2940	1.20%	473/3108
2022	2.66%	465/1970	0.57%	791/1949	1.12%	674/2522	1.44%	310/2598	-0.48%	1665/2732
2021	4.05%	686/1764	-	-	-	-	1.28%	872/2731	1.26%	665/2416
2020	4.14%	88/1623	-	-	-	-	-0.67%	835/997	1.13%	181/1037
2019	-	0/799	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-

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(007559)鑫元富利三个月定期开放债基金对比PK

鑫元富利三个月定期开放债 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	7.76%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1598	3.71%
中信保诚稳鸿A	5.0124	3.27%
中信保诚稳鸿D	5.0174	3.14%
中信保诚稳鸿C	1.1055	3.12%
中信保诚稳鸿E	4.9790	3.07%