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鑫元鸿利债券 - 基金主页(代码:000694)

今天最新净值 1.0882 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4832
  • 成立日期:2014-06-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.104亿份
  • 最近份额:19.3112亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:赵慧 王美芹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.55% -0.13% 0.45% 1.99% 6.03% 7.67% 11.31% 51.49%
同类排名 269/3093 1920/3177 1045/3140 321/3059 136/2721 619/2345 919/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-23 2022-11-23 2022-11-24 分红 每份派现金0.0510元
2022-09-21 2022-09-21 2022-09-22 分红 每份派现金0.0540元
2022-06-09 2022-06-09 2022-06-10 分红 每份派现金0.0570元
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-17 分红 每份派现金0.0580元
2021-12-06 2021-12-06 2021-12-07 分红 每份派现金0.0610元
鑫元鸿利债券基金动态
鑫元鸿利债券(000694)基金档案
基金代码 000694 基金简称 鑫元鸿利 基金全称 鑫元鸿利债券型证券投资基金
发行日期 2014-06-17 成立日期 2014-06-26 基金类型
基金经理 赵慧 王美芹 基金托管人 工商银行 基金公司 鑫元基金
最近资产 最近份额 19.3112亿 成立份额 7.104亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.30%