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鑫元鸿利A(鑫元鸿利) - 基金主页(代码:000694)

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今天最新净值 1.1417 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5367
成立日期：2014-06-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：7.104亿份
最近份额：34.0276亿
最近资产：12.21亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧王美芹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.38%	0.11%	0.02%	0.47%	1.52%	7.09%	11.83%	59.07%
同类排名	451/923	16/970	616/957	114/953	429/922	27/819	15/693	-

鑫元鸿利A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	分红	每份派现金0.0510元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	分红	每份派现金0.0540元
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	分红	每份派现金0.0570元
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	分红	每份派现金0.0580元
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-07	分红	每份派现金0.0610元

鑫元鸿利A(000694)基金档案

基金代码	000694	基金简称	鑫元鸿利A	基金全称	鑫元鸿利债券型证券投资基金
发行日期	2014-06-17	成立日期	2014-06-26	基金类型	债券型-中短债
基金经理	赵慧王美芹	基金托管人	工商银行	基金公司	鑫元基金
最近资产	12.21亿元	最近份额	34.0276亿	成立份额	7.104亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.30%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.98%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.49%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.48%
鑫元鑫新A	0.8458	4.37%
鑫元鑫新C	0.8064	4.37%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.92%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.92%
鑫元科技创新混合C	1.0508	3.61%
鑫元科技创新混合A	1.0605	3.60%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债C	1.1037	0.09%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0478	0.09%