收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.55% | -0.13% | 0.45% | 1.99% | 6.03% | 7.67% | 11.31% | 51.49% |
同类排名 | 269/3093 | 1920/3177 | 1045/3140 | 321/3059 | 136/2721 | 619/2345 | 919/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 分红 | 每份派现金0.0510元 |
2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 分红 | 每份派现金0.0570元 |
2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 分红 | 每份派现金0.0610元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鑫元行业轮动A | 0.6849 | 0.77% |
鑫元行业轮动C | 0.6769 | 0.77% |
鑫元欣享混合A | 0.9440 | 0.67% |
鑫元欣享混合C | 0.9449 | 0.67% |
鑫元成长驱动股票发起式A | 0.8124 | 0.45% |
鑫元成长驱动股票发起式C | 0.8091 | 0.45% |
鑫元安鑫回报A | 1.0920 | 0.34% |
鑫元增利定开债 | 1.0310 | 0.23% |
鑫元皓利一年定开债发起式 | 1.0303 | 0.17% |
鑫元广利定开债 | 1.0300 | 0.10% |