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鑫元鸿利A(鑫元鸿利)基金净值查询(000694)

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今天最新净值 1.1651 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5601
成立日期：2014-06-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：7.104亿份
最近份额：34.0276亿
最近资产：11.34亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：曹建华

近一周鑫元鸿利A|鑫元鸿利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元鸿利A(000694)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000694	鑫元鸿利A	1.1653	1.5603	1.1651	1.5601	0.0002	0.02%
2026-09-16	000694	鑫元鸿利A	1.1651	1.5601	1.1649	1.5599	0.0002	0.02%
2026-09-15	000694	鑫元鸿利A	1.1649	1.5599	1.1647	1.5597	0.0002	0.02%
2026-09-14	000694	鑫元鸿利A	1.1647	1.5597	1.1645	1.5595	0.0002	0.02%
2026-09-11	000694	鑫元鸿利A	1.1645	1.5595	1.1646	1.5596	-0.0001	-0.01%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元科技创新混合A	1.3564	2.53%
鑫元科技创新混合C	1.3398	2.53%
鑫元欣悦混合A	0.9746	2.44%
鑫元欣悦混合C	0.9634	2.43%
鑫元中证1000指数增强发起式A	1.2563	1.75%
鑫元中证1000指数增强发起式C	1.2371	1.75%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0047	0.08%
南方信元债券C	1.0857	0.08%
博时双季享持有期债券A	1.2117	0.07%
博时双季享持有期债券B	1.1904	0.07%