鑫元添鑫回报6个月持有期混合C基金净值查询(017620)

今天最新净值 1.1647 -0.0035 -0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1238 0.0041 0.3697% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1647
成立日期：2023-03-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.7601亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧李彪徐文祥

近一季鑫元添鑫回报6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元添鑫回报6个月持有期混合C(017620)基金累计收益率1.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1652	1.1652	1.1647	1.1647	0.0005	0.04%
2026-09-14	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1647	1.1647	1.1682	1.1682	-0.0035	-0.30%
2026-09-11	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1682	1.1682	1.1715	1.1715	-0.0033	-0.28%
2026-09-10	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1715	1.1715	1.1738	1.1738	-0.0023	-0.20%
2026-09-09	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1738	1.1738	1.1731	1.1731	0.0007	0.06%
2026-09-08	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1731	1.1731	1.1777	1.1777	-0.0046	-0.39%
2026-09-07	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1777	1.1777	1.1749	1.1749	0.0028	0.24%
2026-09-04	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1749	1.1749	1.1741	1.1741	0.0008	0.07%
2026-09-03	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1741	1.1741	1.1723	1.1723	0.0018	0.15%
2026-09-02	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1723	1.1723	1.1766	1.1766	-0.0043	-0.37%

2026-09-01	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1766	1.1766	1.1792	1.1792	-0.0026	-0.22%
2026-08-31	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1792	1.1792	1.1726	1.1726	0.0066	0.56%
2026-08-28	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1726	1.1726	1.1735	1.1735	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1735	1.1735	1.1639	1.1639	0.0096	0.82%
2026-08-26	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1639	1.1639	1.1644	1.1644	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1644	1.1644	1.1621	1.1621	0.0023	0.20%
2026-08-24	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1621	1.1621	1.1665	1.1665	-0.0044	-0.38%
2026-08-21	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1665	1.1665	1.1669	1.1669	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1669	1.1669	1.1663	1.1663	0.0006	0.05%
2026-08-19	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1663	1.1663	1.1794	1.1794	-0.0131	-1.11%
2026-08-18	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1794	1.1794	1.1698	1.1698	0.0096	0.82%
2026-08-17	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1698	1.1698	1.1613	1.1613	0.0085	0.73%
2026-08-14	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1613	1.1613	1.1577	1.1577	0.0036	0.31%
2026-08-13	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1577	1.1577	1.1622	1.1622	-0.0045	-0.39%
2026-08-12	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1622	1.1622	1.1585	1.1585	0.0037	0.32%

2026-08-11	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1585	1.1585	1.1660	1.1660	-0.0075	-0.64%
2026-08-10	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1660	1.1660	1.1627	1.1627	0.0033	0.28%
2026-08-07	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1627	1.1627	1.1567	1.1567	0.0060	0.52%
2026-08-06	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1567	1.1567	1.1565	1.1565	0.0002	0.02%
2026-08-05	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1565	1.1565	1.1418	1.1418	0.0147	1.29%
2026-08-04	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1418	1.1418	1.1313	1.1313	0.0105	0.93%
2026-08-03	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1313	1.1313	1.1358	1.1358	-0.0045	-0.40%
2026-07-31	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1358	1.1358	1.1302	1.1302	0.0056	0.50%
2026-07-30	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1302	1.1302	1.1425	1.1425	-0.0123	-1.08%
2026-07-29	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1425	1.1425	1.1392	1.1392	0.0033	0.29%
2026-07-28	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1392	1.1392	1.1558	1.1558	-0.0166	-1.44%
2026-07-27	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1558	1.1558	1.1401	1.1401	0.0157	1.38%
2026-07-24	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1401	1.1401	1.1389	1.1389	0.0012	0.11%
2026-07-23	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1389	1.1389	1.1443	1.1443	-0.0054	-0.47%
2026-07-22	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1443	1.1443	1.1515	1.1515	-0.0072	-0.63%
2026-07-21	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1515	1.1515	1.1310	1.1310	0.0205	1.81%
2026-07-20	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1310	1.1310	1.1318	1.1318	-0.0008	-0.07%
2026-07-17	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1318	1.1318	1.1480	1.1480	-0.0162	-1.41%
2026-07-16	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1480	1.1480	1.1552	1.1552	-0.0072	-0.62%
2026-07-15	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1552	1.1552	1.1570	1.1570	-0.0018	-0.16%
2026-07-14	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1570	1.1570	1.1551	1.1551	0.0019	0.16%
2026-07-13	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1551	1.1551	1.1634	1.1634	-0.0083	-0.71%
2026-07-10	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1634	1.1634	1.1718	1.1718	-0.0084	-0.72%
2026-07-09	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1718	1.1718	1.1591	1.1591	0.0127	1.10%
2026-07-08	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1591	1.1591	1.1621	1.1621	-0.0030	-0.26%
2026-07-07	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1621	1.1621	1.1661	1.1661	-0.0040	-0.34%
2026-07-06	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1661	1.1661	1.1657	1.1657	0.0004	0.03%
2026-07-03	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1657	1.1657	1.1669	1.1669	-0.0012	-0.10%
2026-07-02	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1669	1.1669	1.1804	1.1804	-0.0135	-1.14%
2026-07-01	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1804	1.1804	1.1854	1.1854	-0.0050	-0.42%
2026-06-30	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1854	1.1854	1.1791	1.1791	0.0063	0.53%
2026-06-29	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1791	1.1791	1.1720	1.1720	0.0071	0.61%
2026-06-26	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1720	1.1720	1.1784	1.1784	-0.0064	-0.54%
2026-06-25	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1784	1.1784	1.1748	1.1748	0.0036	0.31%
2026-06-24	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1748	1.1748	1.1675	1.1675	0.0073	0.63%
2026-06-23	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1675	1.1675	1.1745	1.1745	-0.0070	-0.60%
2026-06-22	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1745	1.1745	1.1773	1.1773	-0.0028	-0.24%
2026-06-18	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1773	1.1773	1.1678	1.1678	0.0095	0.81%
2026-06-17	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1678	1.1678	1.1652	1.1652	0.0026	0.22%
2026-06-16	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1652	1.1652	1.1615	1.1615	0.0037	0.32%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%