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鑫元添鑫回报6个月持有期混合C基金净值查询(017620)

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今天最新净值 1.1341 0.0080 0.71% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1312 -0.0029 -0.2565%

累计净值：1.1341
成立日期：2023-03-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.7601亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧李彪

近一周鑫元添鑫回报6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元添鑫回报6个月持有期混合C(017620)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1318	1.1318	1.1341	1.1341	-0.0023	-0.20%
2025-12-17	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1341	1.1341	1.1261	1.1261	0.0080	0.71%
2025-12-16	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1261	1.1261	1.1345	1.1345	-0.0084	-0.74%
2025-12-15	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1345	1.1345	1.1324	1.1324	0.0021	0.19%
2025-12-12	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1324	1.1324	1.1249	1.1249	0.0075	0.67%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
800红利	0.9697	0.85%
鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0405	0.81%
鑫元中证800红利低波动ETF联接C	1.0362	0.81%
鑫元专精特新混合A	0.6590	0.67%
鑫元专精特新混合C	0.6497	0.67%
鑫元华证沪深港红利50指数A	1.1969	0.51%
鑫元华证沪深港红利50指数C	1.1928	0.51%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8838	0.48%
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8900	0.47%
鑫元致远量化选股混合A	1.1531	0.37%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%