鑫元添鑫回报6个月持有期混合C基金净值查询(017620)
今天最新净值
1.1341
0.0080 0.71%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1312
-0.0029 -0.2565%
- 累计净值：1.1341
- 成立日期：2023-03-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.7601亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：赵慧 李彪
近一月,鑫元添鑫回报6个月持有期混合C(017620)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-17 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2025-12-15 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-12-12 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0075 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-12-05 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0016 |
0.14% |
|
|
| 2025-12-04 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0123 |
-1.10% |
| 2025-11-20 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
017620 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0029 |
-0.26% |
