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鑫元稳利债券(鑫元稳利) - 基金主页(代码:000655)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0719 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5172
  • 成立日期：2014-06-12
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：5.006亿份
  • 最近份额：4.7459亿
  • 最近资产：5.09亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：俞敏超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.63% 0.05% 0.22% 0.82% 3.41% 5.37% 9.63% 58.07%
同类排名 324/2497 126/2529 213/2524 500/2511 229/2463 436/2177 577/1726 -
鑫元稳利债券(000655)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.0721 0.02%
2026-09-14 1.0719 0.02%
2026-09-11 1.0717 0.00%
2026-09-10 1.0717 0.00%
2026-09-09 1.0717 0.02%
2026-09-08 1.0715 0.01%
鑫元稳利债券分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 分红 每份派现金0.0196元
2022-06-01 2022-06-01 2022-06-02 分红 每份派现金0.0457元
2022-02-17 2022-02-17 2022-02-18 分红 每份派现金0.0291元
2020-06-17 2020-06-17 2020-06-18 分红 每份派现金0.0083元
2019-11-28 2019-11-28 2019-11-29 分红 每份派现金0.0330元
鑫元稳利债券基金动态
鑫元稳利债券(000655)基金档案
基金代码 000655 基金简称 鑫元稳利债券 基金全称 鑫元稳利债券型证券投资基金
发行日期 2014-05-30 成立日期 2014-06-12 基金类型 债券型-长债
基金经理 俞敏超 基金托管人 光大银行 基金公司 鑫元基金
最近资产 5.09亿元 最近份额 4.7459亿 成立份额 5.006亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.30%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元欣享混合A 1.3245 1.05%
鑫元欣享混合C 1.3130 1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.0698 0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0663 0.94%
鑫元长三角混合A 1.2948 0.70%
鑫元长三角混合C 1.2720 0.70%
鑫元睿鑫添益债券C 1.0175 0.30%
鑫元睿鑫添益债券A 1.0252 0.29%
鑫元鑫领航混合C 1.0229 0.22%
鑫元鑫领航混合A 1.0287 0.21%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.01%
华宝宝裕债券A 1.1024 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华安安腾一年定开债 1.0503 0.33%
德邦锐裕利率债债券A 1.1519 0.19%
德邦锐裕利率债债券C 1.1540 0.19%
长城瑞利债券A 1.0401 0.15%
长城瑞利债券C 1.0536 0.15%
百嘉百达利率债债券A 1.0225 0.15%
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