收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.97% | -0.07% | 0.34% | 1.35% | 4.34% | 6.88% | 11.10% | 50.03% |
同类排名 | 1510/3093 | 1089/3177 | 1900/3140 | 1629/3059 | 890/2721 | 1062/2345 | 1003/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 分红 | 每份派现金0.0457元 |
2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 分红 | 每份派现金0.0291元 |
2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 分红 | 每份派现金0.0083元 |
2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 分红 | 每份派现金0.0420元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鑫元行业轮动A | 0.6849 | 0.77% |
鑫元行业轮动C | 0.6769 | 0.77% |
鑫元欣享混合A | 0.9440 | 0.67% |
鑫元欣享混合C | 0.9449 | 0.67% |
鑫元成长驱动股票发起式A | 0.8124 | 0.45% |
鑫元成长驱动股票发起式C | 0.8091 | 0.45% |
鑫元安鑫回报A | 1.0920 | 0.34% |
鑫元增利定开债 | 1.0310 | 0.23% |
鑫元皓利一年定开债发起式 | 1.0303 | 0.17% |
鑫元广利定开债 | 1.0300 | 0.10% |