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鑫元稳利债券(鑫元稳利)基金净值查询(000655)

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今天最新净值 1.0721 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5174
成立日期：2014-06-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：5.006亿份
最近份额：4.7459亿
最近资产：5.09亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：俞敏超

近一周鑫元稳利债券|鑫元稳利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元稳利债券(000655)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000655	鑫元稳利债券	1.0724	1.5177	1.0721	1.5174	0.0003	0.03%
2026-09-15	000655	鑫元稳利债券	1.0721	1.5174	1.0719	1.5172	0.0002	0.02%
2026-09-14	000655	鑫元稳利债券	1.0719	1.5172	1.0717	1.5170	0.0002	0.02%
2026-09-11	000655	鑫元稳利债券	1.0717	1.5170	1.0717	1.5170	0.0000	0.00%
2026-09-10	000655	鑫元稳利债券	1.0717	1.5170	1.0717	1.5170	0.0000	0.00%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%