鑫元中债3-5年国开债指数C基金净值查询(007093)
今天最新净值
1.1324
0.0010 0.0900%
2024-03-27
- 累计净值:1.1524
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.0007亿
- 最近资产:
- 基金公司:鑫元基金
- 基金经理:王海燕 颜昕 陈浩
近一季,鑫元中债3-5年国开债指数C(007093)基金累计收益率1.68%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1367 |
1.1567 |
1.1347 |
1.1547 |
0.0020 |
0.18% |
2024-03-26 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1347 |
1.1547 |
1.1342 |
1.1542 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-25 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1342 |
1.1542 |
1.1347 |
1.1547 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-22 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1347 |
1.1547 |
1.1348 |
1.1548 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-21 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1348 |
1.1548 |
1.1340 |
1.1540 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-20 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1340 |
1.1540 |
1.1348 |
1.1548 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-03-19 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1348 |
1.1548 |
1.1342 |
1.1542 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-18 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1342 |
1.1542 |
1.1324 |
1.1524 |
0.0018 |
0.16% |
2024-03-15 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1324 |
1.1524 |
1.1314 |
1.1514 |
0.0010 |
0.09% |
2024-03-14 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1314 |
1.1514 |
1.1320 |
1.1520 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
2024-03-13 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1320 |
1.1520 |
1.1319 |
1.1519 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-12 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1319 |
1.1519 |
1.1337 |
1.1537 |
-0.0018 |
-0.16% |
2024-03-11 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1337 |
1.1537 |
1.1348 |
1.1548 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-03-08 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1348 |
1.1548 |
1.1353 |
1.1553 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-07 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1353 |
1.1553 |
1.1365 |
1.1565 |
-0.0012 |
-0.11% |
2024-03-06 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1365 |
1.1565 |
1.1335 |
1.1535 |
0.0030 |
0.26% |
2024-03-05 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1335 |
1.1535 |
1.1326 |
1.1526 |
0.0009 |
0.08% |
2024-03-04 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1326 |
1.1526 |
1.1318 |
1.1518 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-01 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1318 |
1.1518 |
1.1340 |
1.1540 |
-0.0022 |
-0.19% |
2024-02-29 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1340 |
1.1540 |
1.1334 |
1.1534 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-28 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1334 |
1.1534 |
1.1322 |
1.1522 |
0.0012 |
0.11% |
2024-02-27 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1322 |
1.1522 |
1.1325 |
1.1525 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-02-26 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1325 |
1.1525 |
1.1314 |
1.1514 |
0.0011 |
0.10% |
2024-02-23 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1314 |
1.1514 |
1.1308 |
1.1508 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-22 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1308 |
1.1508 |
1.1294 |
1.1494 |
0.0014 |
0.12% |
|
2024-02-21 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1294 |
1.1494 |
1.1291 |
1.1491 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-20 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1291 |
1.1491 |
1.1277 |
1.1477 |
0.0014 |
0.12% |
2024-02-19 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1277 |
1.1477 |
1.1266 |
1.1466 |
0.0011 |
0.10% |
2024-02-08 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1266 |
1.1466 |
1.1268 |
1.1468 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-07 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1268 |
1.1468 |
1.1251 |
1.1451 |
0.0017 |
0.15% |
2024-02-06 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1251 |
1.1451 |
1.1272 |
1.1472 |
-0.0021 |
-0.19% |
2024-02-05 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1272 |
1.1472 |
1.1268 |
1.1468 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-02 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1268 |
1.1468 |
1.1263 |
1.1463 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-01 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1263 |
1.1463 |
1.1266 |
1.1466 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-31 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1266 |
1.1466 |
1.1265 |
1.1465 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-30 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1265 |
1.1465 |
1.1246 |
1.1446 |
0.0019 |
0.17% |
2024-01-29 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1246 |
1.1446 |
1.1234 |
1.1434 |
0.0012 |
0.11% |
2024-01-26 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1234 |
1.1434 |
1.1234 |
1.1434 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1234 |
1.1434 |
1.1223 |
1.1423 |
0.0011 |
0.10% |
2024-01-24 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1223 |
1.1423 |
1.1217 |
1.1417 |
0.0006 |
0.05% |
2024-01-23 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1217 |
1.1417 |
1.1223 |
1.1423 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-01-22 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1223 |
1.1423 |
1.1216 |
1.1416 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-19 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1216 |
1.1416 |
1.1207 |
1.1407 |
0.0009 |
0.08% |
2024-01-18 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1207 |
1.1407 |
1.1203 |
1.1403 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-17 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1203 |
1.1403 |
1.1193 |
1.1393 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-16 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1193 |
1.1393 |
1.1196 |
1.1396 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-15 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1196 |
1.1396 |
1.1193 |
1.1393 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-12 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1193 |
1.1393 |
1.1200 |
1.1400 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-01-11 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1200 |
1.1400 |
1.1200 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-10 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1200 |
1.1400 |
1.1207 |
1.1407 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-01-09 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1207 |
1.1407 |
1.1201 |
1.1401 |
0.0006 |
0.05% |
2024-01-08 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1201 |
1.1401 |
1.1202 |
1.1402 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-05 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1202 |
1.1402 |
1.1195 |
1.1395 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-04 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1195 |
1.1395 |
1.1192 |
1.1392 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-03 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1192 |
1.1392 |
1.1193 |
1.1393 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-02 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1193 |
1.1393 |
1.1206 |
1.1406 |
-0.0013 |
-0.12% |
2023-12-29 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1206 |
1.1406 |
1.1203 |
1.1403 |
0.0003 |
0.03% |