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鑫元中债3-5年国开债指数C基金净值查询(007093)

今天最新净值 1.1324 0.0010 0.0900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1524
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0007亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:王海燕 颜昕 陈浩
近一季鑫元中债3-5年国开债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鑫元中债3-5年国开债指数C(007093)基金累计收益率1.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1367 1.1567 1.1347 1.1547 0.0020 0.18%
2024-03-26 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1347 1.1547 1.1342 1.1542 0.0005 0.04%
2024-03-25 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1342 1.1542 1.1347 1.1547 -0.0005 -0.04%
2024-03-22 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1347 1.1547 1.1348 1.1548 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1348 1.1548 1.1340 1.1540 0.0008 0.07%
2024-03-20 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1340 1.1540 1.1348 1.1548 -0.0008 -0.07%
2024-03-19 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1348 1.1548 1.1342 1.1542 0.0006 0.05%
2024-03-18 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1342 1.1542 1.1324 1.1524 0.0018 0.16%
2024-03-15 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1324 1.1524 1.1314 1.1514 0.0010 0.09%
2024-03-14 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1314 1.1514 1.1320 1.1520 -0.0006 -0.05%
2024-03-13 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1320 1.1520 1.1319 1.1519 0.0001 0.01%
2024-03-12 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1319 1.1519 1.1337 1.1537 -0.0018 -0.16%
2024-03-11 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1337 1.1537 1.1348 1.1548 -0.0011 -0.10%
2024-03-08 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1348 1.1548 1.1353 1.1553 -0.0005 -0.04%
2024-03-07 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1353 1.1553 1.1365 1.1565 -0.0012 -0.11%
2024-03-06 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1365 1.1565 1.1335 1.1535 0.0030 0.26%
2024-03-05 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1335 1.1535 1.1326 1.1526 0.0009 0.08%
2024-03-04 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1326 1.1526 1.1318 1.1518 0.0008 0.07%
2024-03-01 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1318 1.1518 1.1340 1.1540 -0.0022 -0.19%
2024-02-29 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1340 1.1540 1.1334 1.1534 0.0006 0.05%
2024-02-28 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1334 1.1534 1.1322 1.1522 0.0012 0.11%
2024-02-27 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1322 1.1522 1.1325 1.1525 -0.0003 -0.03%
2024-02-26 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1325 1.1525 1.1314 1.1514 0.0011 0.10%
2024-02-23 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1314 1.1514 1.1308 1.1508 0.0006 0.05%
2024-02-22 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1308 1.1508 1.1294 1.1494 0.0014 0.12%
2024-02-21 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1294 1.1494 1.1291 1.1491 0.0003 0.03%
2024-02-20 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1291 1.1491 1.1277 1.1477 0.0014 0.12%
2024-02-19 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1277 1.1477 1.1266 1.1466 0.0011 0.10%
2024-02-08 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1266 1.1466 1.1268 1.1468 -0.0002 -0.02%
2024-02-07 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1268 1.1468 1.1251 1.1451 0.0017 0.15%
2024-02-06 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1251 1.1451 1.1272 1.1472 -0.0021 -0.19%
2024-02-05 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1272 1.1472 1.1268 1.1468 0.0004 0.04%
2024-02-02 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1268 1.1468 1.1263 1.1463 0.0005 0.04%
2024-02-01 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1263 1.1463 1.1266 1.1466 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1266 1.1466 1.1265 1.1465 0.0001 0.01%
2024-01-30 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1265 1.1465 1.1246 1.1446 0.0019 0.17%
2024-01-29 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1246 1.1446 1.1234 1.1434 0.0012 0.11%
2024-01-26 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1234 1.1434 1.1234 1.1434 0.0000 0.00%
2024-01-25 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1234 1.1434 1.1223 1.1423 0.0011 0.10%
2024-01-24 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1223 1.1423 1.1217 1.1417 0.0006 0.05%
2024-01-23 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1217 1.1417 1.1223 1.1423 -0.0006 -0.05%
2024-01-22 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1223 1.1423 1.1216 1.1416 0.0007 0.06%
2024-01-19 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1216 1.1416 1.1207 1.1407 0.0009 0.08%
2024-01-18 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1207 1.1407 1.1203 1.1403 0.0004 0.04%
2024-01-17 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1203 1.1403 1.1193 1.1393 0.0010 0.09%
2024-01-16 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1193 1.1393 1.1196 1.1396 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1196 1.1396 1.1193 1.1393 0.0003 0.03%
2024-01-12 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1193 1.1393 1.1200 1.1400 -0.0007 -0.06%
2024-01-11 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1200 1.1400 1.1200 1.1400 0.0000 0.00%
2024-01-10 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1200 1.1400 1.1207 1.1407 -0.0007 -0.06%
2024-01-09 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1207 1.1407 1.1201 1.1401 0.0006 0.05%
2024-01-08 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1201 1.1401 1.1202 1.1402 -0.0001 -0.01%
2024-01-05 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1202 1.1402 1.1195 1.1395 0.0007 0.06%
2024-01-04 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1195 1.1395 1.1192 1.1392 0.0003 0.03%
2024-01-03 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1192 1.1392 1.1193 1.1393 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1193 1.1393 1.1206 1.1406 -0.0013 -0.12%
2023-12-29 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1206 1.1406 1.1203 1.1403 0.0003 0.03%