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鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金盘中实时估值(007093)

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今天最新净值 1.0419 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2103
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：80.7717亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王海燕颜昕陈浩

鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.10%	0.00%
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	-0.05%	0.00%
2025-12-12	-0.05%	0.00%
2025-12-11	0.06%	0.00%
2025-12-10	0.05%	0.00%
2025-12-09	0.07%	0.00%
2025-12-08	0.13%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金007093实时估值图

鑫元中债3-5年国开债指数C基金007093实时估值图

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.8473	4.5510%
鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.8078	4.5510%
鑫元鑫领航混合A	1.0243	4.2968%
鑫元鑫领航混合C	1.0216	4.2968%
鑫元科技创新混合A	1.0666	4.1980%
鑫元科技创新混合C	1.0568	4.1980%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0721	3.9229%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0698	3.9229%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛全债指数增强债券C	1.7050	0.0083%
长盛全债指数增强债券D	1.6871	0.0083%
长盛全债指数增强债券A	1.7088	0.0083%