鑫元中债3-5年国开债指数C基金净值查询(007093)
今天最新净值
1.1417
-0.0028 -0.2400%
2024-04-26
- 累计净值:1.1617
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.0007亿
- 最近资产:
- 基金公司:鑫元基金
- 基金经理:王海燕 颜昕 陈浩
近一周,鑫元中债3-5年国开债指数C(007093)基金累计收益率-0.21%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1417 |
1.1617 |
1.1445 |
1.1645 |
-0.0028 |
-0.24% |
2024-04-25 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1445 |
1.1645 |
1.1435 |
1.1635 |
0.0010 |
0.09% |
2024-04-24 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1435 |
1.1635 |
1.1452 |
1.1652 |
-0.0017 |
-0.15% |
2024-04-23 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1452 |
1.1652 |
1.1443 |
1.1643 |
0.0009 |
0.08% |
2024-04-22 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1443 |
1.1643 |
1.1435 |
1.1635 |
0.0008 |
0.07% |