鑫元中债3-5年国开债指数C基金净值查询(007093)
今天最新净值
1.1417
-0.0028 -0.2400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1617
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0007亿
- 最近资产：
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：王海燕 颜昕 陈浩
近一月,鑫元中债3-5年国开债指数C(007093)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1417 |
1.1617 |
1.1445 |
1.1645 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-04-25 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1445 |
1.1645 |
1.1435 |
1.1635 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1435 |
1.1635 |
1.1452 |
1.1652 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1452 |
1.1652 |
1.1443 |
1.1643 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1443 |
1.1643 |
1.1435 |
1.1635 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1435 |
1.1635 |
1.1432 |
1.1632 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1432 |
1.1632 |
1.1420 |
1.1620 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1420 |
1.1620 |
1.1414 |
1.1614 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1414 |
1.1614 |
1.1414 |
1.1614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1414 |
1.1614 |
1.1420 |
1.1620 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1420 |
1.1620 |
1.1409 |
1.1609 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1409 |
1.1609 |
1.1399 |
1.1599 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1399 |
1.1599 |
1.1399 |
1.1599 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1399 |
1.1599 |
1.1391 |
1.1591 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1391 |
1.1591 |
1.1380 |
1.1580 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1380 |
1.1580 |
1.1372 |
1.1572 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1372 |
1.1572 |
1.1362 |
1.1562 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1362 |
1.1562 |
1.1369 |
1.1569 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1369 |
1.1569 |
1.1362 |
1.1562 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开债指数C |
1.1362 |
1.1562 |
1.1367 |
1.1567 |
-0.0005 |
-0.04% |
